abrdn S.I-Asian Bd.Fd.A Acc EUR H
LU1814411606
abrdn S.I-Asian Bd.Fd.A Acc EUR H/ LU1814411606 /
NAV23.01.2025 |
Diff.-0.3103 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
132.4913EUR |
-0.23% |
thesaurierend |
Anleihen
Asien
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Asien ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) (vor Gebühren).
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen oder anderen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Festland-China angelegt werden, die an den chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden. Bis zu 10 % des Fonds können in eine einzelne Anleihe investiert werden, wenn diese von einer Regierung, einer supranationalen Institution oder einer staatlichen Behörde ausgegeben wird. Bis zu 5 % des Fonds können in eine einzige Unternehmensanleihe investiert werden. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Asien ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) (vor Gebühren).
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Asien |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Markit iBoxx Asian Local Bond (ALBI) NAV Hedged to EUR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Adam McCabe |
Fondsvolumen: |
16.72 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
29.06.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.10% |
Mindestveranlagung: |
1'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
75.64% |
Fonds |
|
10.00% |
Barmittel |
|
4.53% |
Sonstige |
|
9.83% |
Länder
Indonesien |
|
17.87% |
Malaysien |
|
17.41% |
Philippinen |
|
11.29% |
Südkorea |
|
7.30% |
Supranational |
|
6.61% |
Barmittel |
|
4.53% |
Indien |
|
4.21% |
Vereinigtes Königreich |
|
2.34% |
Singapur |
|
1.65% |
Kaimaninseln |
|
1.54% |
Pakistan |
|
1.23% |
Luxemburg |
|
1.17% |
Thailand |
|
1.15% |
Jersey |
|
0.98% |
China |
|
0.89% |
Sonstige |
|
19.83% |