ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, Z-2 Acc USD Shares/  LU0147471923  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение+0.1595 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,386.2207USD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - - - - 0.40 0.50 0.41 0.45 0.46 0.44 -
2007 0.44 0.41 0.49 0.36 0.47 0.46 0.44 0.50 0.38 0.42 0.37 0.39 +5.24%
2008 0.38 0.32 0.27 0.19 0.15 0.21 0.24 0.21 0.15 0.05 0.07 0.16 +2.41%
2009 0.07 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.07 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 +0.47%
2010 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 +0.50%
2011 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 +0.43%
2012 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 +0.45%
2013 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 +0.24%
2014 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.15%
2015 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 +0.19%
2016 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 +0.64%
2017 0.08 0.08 0.10 0.08 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.13 +1.21%
2018 0.13 0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.21 0.18 0.21 0.21 0.20 +2.13%
2019 0.21 0.20 0.22 0.22 0.23 0.20 0.21 0.21 0.17 0.19 0.16 0.17 +2.42%
2020 0.17 0.14 0.12 0.10 0.07 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 +0.76%
2021 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.14%
2022 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.09 0.15 0.21 0.22 0.24 0.34 0.40 +1.80%
2023 0.38 0.36 0.43 0.39 0.44 0.46 0.43 0.47 0.47 0.47 0.47 0.50 +5.40%
2024 0.48 0.43 0.46 0.45 0.49 0.42 0.47 0.50 0.41 0.42 0.40 0.43 -
2025 0.09 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.08% 0.15% 0.16% 0.19% 0.19%
Коэффициент Шарпа 17.88 16.48 16.43 7.89 -0.44
Лучший месяц +0.43% +0.50% +0.50% +0.50% +0.50%
Худший месяц +0.09% +0.09% +0.09% +0.01% +0.01%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01%
Outperformance -3.22% - -3.61% +4.54% +0.32%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,475.4535 +5.25% +12.63%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,386.2207 +5.47% +13.29%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,304.0992 +5.27% +12.68%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... paying dividend 1.0000 +5.34% +12.79%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... paying dividend 1.0000 +5.39% +12.95%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,000.0000 0.00% 0.00%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 12.1029 +5.32% +12.84%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... paying dividend 1.0000 +5.27% +12.61%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. X-2... reinvestment 1,159.3156 +5.24% +12.71%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 3,665.5454 +5.03% +12.04%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.09%
6 месяцев  
+2.64%
1 год  
+5.47%
3 года  
+13.29%
5 лет  
+14.27%
С самого начала  
+38.62%
Год
2023  
+5.40%
2022  
+1.80%
2021  
+0.14%
2020  
+0.76%
2019  
+2.42%
2018  
+2.13%
2017  
+1.21%
2016  
+0.64%