ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, Z-1 Inc GBP Shares/  LU0643933160  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,000.0000GBP 0.00% paying dividend Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - 0.40 0.47 0.39 0.48 0.31 0.45 0.45 0.41 0.43 0.42 0.40 -
2025 0.09 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.08% 0.18% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 19.01 13.07 - - -
Лучший месяц +0.40% +0.45% +0.48% - -
Худший месяц +0.09% +0.09% +0.09% - -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... reinvestment 1,296.4320 +5.10% +11.49%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... paying dividend 1.0000 +5.02% +11.48%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... paying dividend 1.0000 +5.07% +11.61%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... reinvestment 1,127.2211 +5.23% +11.90%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... paying dividend 1,000.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... paying dividend 1.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... paying dividend 1,000.0000 +4.89% -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... paying dividend 1,000.0000 - -
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-2... reinvestment 1,127.5145 +5.09% +11.58%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-1... paying dividend 1,000.0000 +4.94% +11.42%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... reinvestment 1.1386 +5.07% -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... reinvestment 5,373.1587 +4.88% +10.91%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.09%
6 месяцев  
+2.56%
1 год  
+4.89%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+4.89%
Год
 

Дивиденды

23.04.2024 0.15 GBP
24.04.2024 0.15 GBP
26.04.2024 0.44 GBP
29.04.2024 0.15 GBP
30.04.2024 0.15 GBP
01.05.2024 0.15 GBP
02.05.2024 0.15 GBP
03.05.2024 0.58 GBP
07.05.2024 0.15 GBP
08.05.2024 0.15 GBP
09.05.2024 0.15 GBP
10.05.2024 0.44 GBP
13.05.2024 0.15 GBP
14.05.2024 0.15 GBP
15.05.2024 0.15 GBP
16.05.2024 0.15 GBP
17.05.2024 0.44 GBP
20.05.2024 0.15 GBP
21.05.2024 0.15 GBP
22.05.2024 0.15 GBP
23.05.2024 0.15 GBP
24.05.2024 0.58 GBP
28.05.2024 0.15 GBP
29.05.2024 0.15 GBP
30.05.2024 0.15 GBP
31.05.2024 0.44 GBP
03.06.2024 0.15 GBP
11.06.2024 0.15 GBP
12.06.2024 0.15 GBP
13.06.2024 0.15 GBP
14.06.2024 0.44 GBP
17.06.2024 0.15 GBP
18.06.2024 0.15 GBP
19.06.2024 0.15 GBP
20.06.2024 0.15 GBP
21.06.2024 0.44 GBP
24.06.2024 0.15 GBP
25.06.2024 0.15 GBP
26.06.2024 0.15 GBP
27.06.2024 0.15 GBP
28.06.2024 0.44 GBP
01.07.2024 0.14 GBP
02.07.2024 0.14 GBP
03.07.2024 0.14 GBP
04.07.2024 0.14 GBP
05.07.2024 0.44 GBP
08.07.2024 0.14 GBP
09.07.2024 0.14 GBP
10.07.2024 0.14 GBP
11.07.2024 0.15 GBP
12.07.2024 0.43 GBP
15.07.2024 0.14 GBP
16.07.2024 0.14 GBP
17.07.2024 0.14 GBP
18.07.2024 0.14 GBP
19.07.2024 0.43 GBP
22.07.2024 0.15 GBP
23.07.2024 0.15 GBP
25.01.2024 0.15 GBP
26.01.2024 0.44 GBP
29.01.2024 0.15 GBP
30.01.2024 0.15 GBP
31.01.2024 0.15 GBP
01.02.2024 0.15 GBP
02.02.2024 0.44 GBP
05.02.2024 0.15 GBP
06.02.2024 0.15 GBP
07.02.2024 0.15 GBP
08.02.2024 0.15 GBP
09.02.2024 0.44 GBP
12.02.2024 0.15 GBP
13.02.2024 0.15 GBP
16.02.2024 0.44 GBP
19.02.2024 0.15 GBP
20.02.2024 0.15 GBP
21.02.2024 0.15 GBP
22.02.2024 0.15 GBP
23.02.2024 0.44 GBP
26.02.2024 0.15 GBP
27.02.2024 0.15 GBP
28.02.2024 0.15 GBP
29.02.2024 0.15 GBP
01.03.2024 0.44 GBP
04.03.2024 0.15 GBP
05.03.2024 0.15 GBP
06.03.2024 0.15 GBP
07.03.2024 0.15 GBP
08.03.2024 0.44 GBP
11.03.2024 0.15 GBP
12.03.2024 0.15 GBP
13.03.2024 0.15 GBP
14.03.2024 0.15 GBP
15.03.2024 0.44 GBP
18.03.2024 0.15 GBP
19.03.2024 0.15 GBP
20.03.2024 0.15 GBP
21.03.2024 0.15 GBP
22.03.2024 0.44 GBP
25.03.2024 0.15 GBP
26.03.2024 0.15 GBP
27.03.2024 0.15 GBP
28.03.2024 0.73 GBP
03.04.2024 0.15 GBP
04.04.2024 0.15 GBP
05.04.2024 0.44 GBP
08.04.2024 0.15 GBP
09.04.2024 0.15 GBP
10.04.2024 0.15 GBP
11.04.2024 0.15 GBP
12.04.2024 0.44 GBP
15.04.2024 0.15 GBP
16.04.2024 0.15 GBP
17.04.2024 0.15 GBP
18.04.2024 0.15 GBP
19.04.2024 0.44 GBP
22.04.2024 0.15 GBP
15.10.2024 0.14 GBP
16.10.2024 0.14 GBP
17.10.2024 0.14 GBP
18.10.2024 0.42 GBP
21.10.2024 0.14 GBP
22.10.2024 0.14 GBP
23.10.2024 0.14 GBP
24.10.2024 0.14 GBP
25.10.2024 0.42 GBP
28.10.2024 0.14 GBP
29.10.2024 0.14 GBP
30.10.2024 0.14 GBP
31.10.2024 0.14 GBP
01.11.2024 0.41 GBP
04.11.2024 0.14 GBP
05.11.2024 0.14 GBP
06.11.2024 0.14 GBP
07.11.2024 0.14 GBP
08.11.2024 0.41 GBP
11.11.2024 0.14 GBP
12.11.2024 0.13 GBP
13.11.2024 0.14 GBP
14.11.2024 0.13 GBP
15.11.2024 0.40 GBP
18.11.2024 0.13 GBP
19.11.2024 0.13 GBP
20.11.2024 0.13 GBP
21.11.2024 0.13 GBP
22.11.2024 0.40 GBP
25.11.2024 0.13 GBP
26.11.2024 0.13 GBP
27.11.2024 0.13 GBP
28.11.2024 0.13 GBP
29.11.2024 0.40 GBP
02.12.2024 0.13 GBP
03.12.2024 0.13 GBP
04.12.2024 0.13 GBP
05.12.2024 0.13 GBP
06.12.2024 0.40 GBP
09.12.2024 0.13 GBP
10.12.2024 0.13 GBP
11.12.2024 0.13 GBP
12.12.2024 0.13 GBP
13.12.2024 0.40 GBP
16.12.2024 0.13 GBP
17.12.2024 0.13 GBP
18.12.2024 0.13 GBP
19.12.2024 0.13 GBP
20.12.2024 0.40 GBP
23.12.2024 0.13 GBP
24.12.2024 0.40 GBP
27.12.2024 0.40 GBP
31.12.2024 0.27 GBP
02.01.2025 0.13 GBP
03.01.2025 0.40 GBP
06.01.2025 0.13 GBP
07.01.2025 0.13 GBP
08.01.2025 0.13 GBP
24.07.2024 0.15 GBP
25.07.2024 0.15 GBP
26.07.2024 0.44 GBP
29.07.2024 0.15 GBP
30.07.2024 0.15 GBP
31.07.2024 0.14 GBP
01.08.2024 0.14 GBP
02.08.2024 0.43 GBP
05.08.2024 0.14 GBP
06.08.2024 0.14 GBP
07.08.2024 0.14 GBP
08.08.2024 0.14 GBP
09.08.2024 0.42 GBP
12.08.2024 0.14 GBP
13.08.2024 0.14 GBP
14.08.2024 0.14 GBP
15.08.2024 0.14 GBP
16.08.2024 0.42 GBP
19.08.2024 0.14 GBP
20.08.2024 0.14 GBP
21.08.2024 0.14 GBP
22.08.2024 0.14 GBP
23.08.2024 0.56 GBP
27.08.2024 0.14 GBP
28.08.2024 0.14 GBP
29.08.2024 0.14 GBP
30.08.2024 0.42 GBP
02.09.2024 0.14 GBP
03.09.2024 0.14 GBP
04.09.2024 0.14 GBP
05.09.2024 0.14 GBP
06.09.2024 0.42 GBP
09.09.2024 0.14 GBP
10.09.2024 0.14 GBP
11.09.2024 0.14 GBP
12.09.2024 0.14 GBP
13.09.2024 0.42 GBP
16.09.2024 0.14 GBP
17.09.2024 0.14 GBP
18.09.2024 0.14 GBP
19.09.2024 0.14 GBP
20.09.2024 0.42 GBP
23.09.2024 0.14 GBP
24.09.2024 0.14 GBP
25.09.2024 0.14 GBP
26.09.2024 0.14 GBP
27.09.2024 0.42 GBP
30.09.2024 0.14 GBP
01.10.2024 0.14 GBP
02.10.2024 0.14 GBP
03.10.2024 0.14 GBP
04.10.2024 0.42 GBP
07.10.2024 0.14 GBP
08.10.2024 0.14 GBP
09.10.2024 0.14 GBP
10.10.2024 0.14 GBP
11.10.2024 0.42 GBP
14.10.2024 0.14 GBP