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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, Z-1 Inc GBP Shares/  LU0643933160  /

Fonds
NAV08.01.2025 Diff.0.0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1'000.0000GBP 0.00% ausschüttend Geldmarkt weltweit abrdn Inv.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2024 - 0.40 0.47 0.39 0.48 0.31 0.45 0.45 0.41 0.43 0.42 0.40 -
2025 0.09 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.08% 0.18% -% -% -%
Sharpe Ratio 19.01 13.07 - - -
Bester Monat +0.40% +0.45% +0.48% - -
Schlechtester Monat +0.09% +0.09% +0.09% - -
Maximaler Verlust 0.00% 0.00% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... thesaurierend 1'296.4320 +5.10% +11.49%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... ausschüttend 1.0000 +5.02% +11.48%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... ausschüttend 1.0000 +5.07% +11.61%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... thesaurierend 1'127.2211 +5.23% +11.90%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... ausschüttend 1'000.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... ausschüttend 1.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... ausschüttend 1'000.0000 +4.89% -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... ausschüttend 1'000.0000 - -
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-2... thesaurierend 1'127.5145 +5.09% +11.58%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-1... ausschüttend 1'000.0000 +4.94% +11.42%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... thesaurierend 1.1386 +5.07% -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... thesaurierend 5'373.1587 +4.88% +10.91%

Performance

lfd. Jahr  
+0.09%
6 Monate  
+2.56%
1 Jahr  
+4.89%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+4.89%
Jahr
 

Ausschüttungen

23.04.2024 0.15 GBP
24.04.2024 0.15 GBP
26.04.2024 0.44 GBP
29.04.2024 0.15 GBP
30.04.2024 0.15 GBP
01.05.2024 0.15 GBP
02.05.2024 0.15 GBP
03.05.2024 0.58 GBP
07.05.2024 0.15 GBP
08.05.2024 0.15 GBP
09.05.2024 0.15 GBP
10.05.2024 0.44 GBP
13.05.2024 0.15 GBP
14.05.2024 0.15 GBP
15.05.2024 0.15 GBP
16.05.2024 0.15 GBP
17.05.2024 0.44 GBP
20.05.2024 0.15 GBP
21.05.2024 0.15 GBP
22.05.2024 0.15 GBP
23.05.2024 0.15 GBP
24.05.2024 0.58 GBP
28.05.2024 0.15 GBP
29.05.2024 0.15 GBP
30.05.2024 0.15 GBP
31.05.2024 0.44 GBP
03.06.2024 0.15 GBP
11.06.2024 0.15 GBP
12.06.2024 0.15 GBP
13.06.2024 0.15 GBP
14.06.2024 0.44 GBP
17.06.2024 0.15 GBP
18.06.2024 0.15 GBP
19.06.2024 0.15 GBP
20.06.2024 0.15 GBP
21.06.2024 0.44 GBP
24.06.2024 0.15 GBP
25.06.2024 0.15 GBP
26.06.2024 0.15 GBP
27.06.2024 0.15 GBP
28.06.2024 0.44 GBP
01.07.2024 0.14 GBP
02.07.2024 0.14 GBP
03.07.2024 0.14 GBP
04.07.2024 0.14 GBP
05.07.2024 0.44 GBP
08.07.2024 0.14 GBP
09.07.2024 0.14 GBP
10.07.2024 0.14 GBP
11.07.2024 0.15 GBP
12.07.2024 0.43 GBP
15.07.2024 0.14 GBP
16.07.2024 0.14 GBP
17.07.2024 0.14 GBP
18.07.2024 0.14 GBP
19.07.2024 0.43 GBP
22.07.2024 0.15 GBP
23.07.2024 0.15 GBP
25.01.2024 0.15 GBP
26.01.2024 0.44 GBP
29.01.2024 0.15 GBP
30.01.2024 0.15 GBP
31.01.2024 0.15 GBP
01.02.2024 0.15 GBP
02.02.2024 0.44 GBP
05.02.2024 0.15 GBP
06.02.2024 0.15 GBP
07.02.2024 0.15 GBP
08.02.2024 0.15 GBP
09.02.2024 0.44 GBP
12.02.2024 0.15 GBP
13.02.2024 0.15 GBP
16.02.2024 0.44 GBP
19.02.2024 0.15 GBP
20.02.2024 0.15 GBP
21.02.2024 0.15 GBP
22.02.2024 0.15 GBP
23.02.2024 0.44 GBP
26.02.2024 0.15 GBP
27.02.2024 0.15 GBP
28.02.2024 0.15 GBP
29.02.2024 0.15 GBP
01.03.2024 0.44 GBP
04.03.2024 0.15 GBP
05.03.2024 0.15 GBP
06.03.2024 0.15 GBP
07.03.2024 0.15 GBP
08.03.2024 0.44 GBP
11.03.2024 0.15 GBP
12.03.2024 0.15 GBP
13.03.2024 0.15 GBP
14.03.2024 0.15 GBP
15.03.2024 0.44 GBP
18.03.2024 0.15 GBP
19.03.2024 0.15 GBP
20.03.2024 0.15 GBP
21.03.2024 0.15 GBP
22.03.2024 0.44 GBP
25.03.2024 0.15 GBP
26.03.2024 0.15 GBP
27.03.2024 0.15 GBP
28.03.2024 0.73 GBP
03.04.2024 0.15 GBP
04.04.2024 0.15 GBP
05.04.2024 0.44 GBP
08.04.2024 0.15 GBP
09.04.2024 0.15 GBP
10.04.2024 0.15 GBP
11.04.2024 0.15 GBP
12.04.2024 0.44 GBP
15.04.2024 0.15 GBP
16.04.2024 0.15 GBP
17.04.2024 0.15 GBP
18.04.2024 0.15 GBP
19.04.2024 0.44 GBP
22.04.2024 0.15 GBP
15.10.2024 0.14 GBP
16.10.2024 0.14 GBP
17.10.2024 0.14 GBP
18.10.2024 0.42 GBP
21.10.2024 0.14 GBP
22.10.2024 0.14 GBP
23.10.2024 0.14 GBP
24.10.2024 0.14 GBP
25.10.2024 0.42 GBP
28.10.2024 0.14 GBP
29.10.2024 0.14 GBP
30.10.2024 0.14 GBP
31.10.2024 0.14 GBP
01.11.2024 0.41 GBP
04.11.2024 0.14 GBP
05.11.2024 0.14 GBP
06.11.2024 0.14 GBP
07.11.2024 0.14 GBP
08.11.2024 0.41 GBP
11.11.2024 0.14 GBP
12.11.2024 0.13 GBP
13.11.2024 0.14 GBP
14.11.2024 0.13 GBP
15.11.2024 0.40 GBP
18.11.2024 0.13 GBP
19.11.2024 0.13 GBP
20.11.2024 0.13 GBP
21.11.2024 0.13 GBP
22.11.2024 0.40 GBP
25.11.2024 0.13 GBP
26.11.2024 0.13 GBP
27.11.2024 0.13 GBP
28.11.2024 0.13 GBP
29.11.2024 0.40 GBP
02.12.2024 0.13 GBP
03.12.2024 0.13 GBP
04.12.2024 0.13 GBP
05.12.2024 0.13 GBP
06.12.2024 0.40 GBP
09.12.2024 0.13 GBP
10.12.2024 0.13 GBP
11.12.2024 0.13 GBP
12.12.2024 0.13 GBP
13.12.2024 0.40 GBP
16.12.2024 0.13 GBP
17.12.2024 0.13 GBP
18.12.2024 0.13 GBP
19.12.2024 0.13 GBP
20.12.2024 0.40 GBP
23.12.2024 0.13 GBP
24.12.2024 0.40 GBP
27.12.2024 0.40 GBP
31.12.2024 0.27 GBP
02.01.2025 0.13 GBP
03.01.2025 0.40 GBP
06.01.2025 0.13 GBP
07.01.2025 0.13 GBP
08.01.2025 0.13 GBP
24.07.2024 0.15 GBP
25.07.2024 0.15 GBP
26.07.2024 0.44 GBP
29.07.2024 0.15 GBP
30.07.2024 0.15 GBP
31.07.2024 0.14 GBP
01.08.2024 0.14 GBP
02.08.2024 0.43 GBP
05.08.2024 0.14 GBP
06.08.2024 0.14 GBP
07.08.2024 0.14 GBP
08.08.2024 0.14 GBP
09.08.2024 0.42 GBP
12.08.2024 0.14 GBP
13.08.2024 0.14 GBP
14.08.2024 0.14 GBP
15.08.2024 0.14 GBP
16.08.2024 0.42 GBP
19.08.2024 0.14 GBP
20.08.2024 0.14 GBP
21.08.2024 0.14 GBP
22.08.2024 0.14 GBP
23.08.2024 0.56 GBP
27.08.2024 0.14 GBP
28.08.2024 0.14 GBP
29.08.2024 0.14 GBP
30.08.2024 0.42 GBP
02.09.2024 0.14 GBP
03.09.2024 0.14 GBP
04.09.2024 0.14 GBP
05.09.2024 0.14 GBP
06.09.2024 0.42 GBP
09.09.2024 0.14 GBP
10.09.2024 0.14 GBP
11.09.2024 0.14 GBP
12.09.2024 0.14 GBP
13.09.2024 0.42 GBP
16.09.2024 0.14 GBP
17.09.2024 0.14 GBP
18.09.2024 0.14 GBP
19.09.2024 0.14 GBP
20.09.2024 0.42 GBP
23.09.2024 0.14 GBP
24.09.2024 0.14 GBP
25.09.2024 0.14 GBP
26.09.2024 0.14 GBP
27.09.2024 0.42 GBP
30.09.2024 0.14 GBP
01.10.2024 0.14 GBP
02.10.2024 0.14 GBP
03.10.2024 0.14 GBP
04.10.2024 0.42 GBP
07.10.2024 0.14 GBP
08.10.2024 0.14 GBP
09.10.2024 0.14 GBP
10.10.2024 0.14 GBP
11.10.2024 0.42 GBP
14.10.2024 0.14 GBP