abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, I-2 Acc EUR Shares
LU0108940346
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, I-2 Acc EUR Shares/ LU0108940346 /
| NAV23.01.2025 |
Zm.+0,1144 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 276,1876EUR |
+0,01% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which ESTR has been chosen as a performance comparator.
The Fund invests in high quality Euro denominated money market instruments. The Fund invests in securities with an outstanding term to maturity of no more than 397 Days. The entire Fund must have a weighted average maturity (WAM) of no more than 60 days and a weighted average life(WAL) of no more than 120 days.
Cel inwestycyjny
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which ESTR has been chosen as a performance comparator.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
Euro Short Term Rate |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Liquidity Management |
| Aktywa: |
4,3 mld
EUR
|
| Data startu: |
24.04.2002 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
2,00% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
abrdn Inv.(LU) |
| Adres: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Aktywa
| Rynek pieniężny |
|
57,33% |
| Gotówka |
|
42,67% |
Kraje
| Gotówka |
|
42,67% |
| Francja |
|
9,22% |
| Holandia |
|
4,11% |
| Szwecja |
|
3,36% |
| Wielka Brytania |
|
2,80% |
| Kanada |
|
2,35% |
| Finlandia |
|
2,16% |
| USA |
|
2,13% |
| Japonia |
|
1,80% |
| Niemcy |
|
0,91% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
0,87% |
| Irlandia |
|
0,84% |
| Szwajcaria |
|
0,64% |
| Republika Korei |
|
0,47% |
| Dania |
|
0,32% |
| Inne |
|
25,35% |