baha the information company

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, I-2 Acc EUR Shares/ LU0108940346 /

NAV24.01.2025	Zm.+0,2396	Typ dystrybucji dochodów	Kategoria	Firma inwestycyjna
1 276,4272EUR	+0,02%	z reinwestycją	Rynek pieniężny Światowy	abrdn Inv.(LU) ▶

Wyniki miesięczne

	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	Ogóółem
2002	-	-	-	-	0,30	0,26	0,28	0,29	0,26	0,31	0,21	0,24	-
2003	0,24	0,21	0,22	0,23	0,20	0,18	0,20	0,17	0,18	0,20	0,15	0,19	+2,39%
2004	0,16	0,14	0,16	0,15	0,12	0,14	0,16	0,14	0,16	0,15	0,14	0,15	+1,79%
2005	0,14	0,15	0,16	0,15	0,15	0,16	0,14	0,15	0,15	0,16	0,15	0,17	+1,83%
2006	0,16	0,16	0,20	0,20	0,20	0,22	0,20	0,24	0,22	0,28	0,27	0,27	+2,66%
2007	0,28	0,26	0,30	0,29	0,31	0,29	0,31	0,35	0,29	0,34	0,30	0,31	+3,69%
2008	0,32	0,28	0,26	0,24	0,26	0,32	0,36	0,31	0,24	0,07	0,05	0,17	+2,92%
2009	0,11	0,09	0,05	0,04	0,02	0,03	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	+0,62%
2010	0,04	0,04	0,05	0,04	0,06	0,04	0,05	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	+0,64%
2011	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	+0,96%
2012	0,07	0,05	0,06	0,05	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	+0,36%
2013	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	+0,06%
2014	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	+0,11%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03%
2016	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,29%
2017	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,40%
2018	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03	-0,43%
2019	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,02	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,43%
2020	-0,04	-0,04	-0,10	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05	-0,48%
2021	-0,05	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06	-0,58%
2022	-0,06	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,02	0,01	0,05	0,12	0,13	-0,06%
2023	0,16	0,17	0,23	0,23	0,27	0,26	0,28	0,31	0,29	0,34	0,33	0,34	+3,25%
2024	0,33	0,30	0,34	0,32	0,34	0,30	0,33	0,33	0,30	0,29	0,26	0,25	-
2025	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wartości i wyniki w:

	YTD	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat
Zmienność	0,07%	0,10%	0,11%	0,14%	0,14%
Wskaźnik Sharpe'a	2,75	7,12	8,99	-2,21	-10,73
Najlepszy miesiąc	+0,25%	+0,33%	+0,34%	+0,34%	+0,34%
Najgorszy miesiąc	+0,19%	+0,19%	+0,19%	-0,06%	-0,10%
Maksymalna strata	0,00%	0,00%	0,00%	-0,34%	-1,40%
Przewaga wyników	+0,17%	-	-0,23%	-1,18%	-1,52%

Wszystkie kursy w EUR

Nazwa	Typ dystrybucji dochodów	Cena odkupu	1 rok	3 lata
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur...	płacące dywidendę	1,0000	+3,82%	-
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur...	z reinwestycją	10,1385	-	-
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur...	płacące dywidendę	1,0000	-	-
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur...	z reinwestycją	1 276,4272	+3,66%	+7,28%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur...	z reinwestycją	1 132,0463	+3,68%	+7,32%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur...	płacące dywidendę	1,0000	+3,69%	+8,31%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur...	z reinwestycją	10,4747	+3,71%	+7,39%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur...	płacące dywidendę	1 000,0000	+3,64%	+5,91%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ...	z reinwestycją	1 057,1971	+3,65%	+7,25%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur...	z reinwestycją	465,4750	+3,61%	+7,18%