abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, I-2 Acc EUR Shares/ LU0108940346 /
| NAV2025. 01. 23. | Vált.+0,1144 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 276,1876EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | 0,30 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,26 | 0,31 | 0,21 | 0,24 | - |
| 2003 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,15 | 0,19 | +2,39% |
| 2004 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | +1,79% |
| 2005 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | +1,83% |
| 2006 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | +2,66% |
| 2007 | 0,28 | 0,26 | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,29 | 0,34 | 0,30 | 0,31 | +3,69% |
| 2008 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 0,36 | 0,31 | 0,24 | 0,07 | 0,05 | 0,17 | +2,92% |
| 2009 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | +0,62% |
| 2010 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | +0,64% |
| 2011 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | +0,96% |
| 2012 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,36% |
| 2013 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | +0,06% |
| 2014 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,11% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,03% |
| 2016 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,29% |
| 2017 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,40% |
| 2018 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,43% |
| 2019 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,43% |
| 2020 | -0,04 | -0,04 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,48% |
| 2021 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,58% |
| 2022 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,13 | -0,06% |
| 2023 | 0,16 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | +3,25% |
| 2024 | 0,33 | 0,30 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | - |
| 2025 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,07% | 0,10% | 0,11% | 0,14% | 0,14% |
| Sharpe ráta | 0,02 | 6,91 | 8,83 | -2,32 | -10,84 |
| Legjobb hónap | +0,25% | +0,33% | +0,34% | +0,34% | +0,34% |
| Legrosszabb hónap | +0,17% | +0,17% | +0,17% | -0,06% | -0,10% |
| Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,34% | -1,40% |
| Túlteljesítés | +0,17% | - | -0,23% | -1,18% | -1,52% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,81% | - | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | Újrabefektetés | 10,1365 | - | - | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | Osztalékfizetés | 1,0000 | - | - | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | Újrabefektetés | 1 276,1876 | +3,65% | +7,26% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | Újrabefektetés | 1 131,8312 | +3,67% | +7,30% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +3,70% | +8,30% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | Újrabefektetés | 10,4727 | +3,71% | +7,37% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | Osztalékfizetés | 1 000,0000 | +3,63% | +5,90% | |
| abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... | Újrabefektetés | 1 056,9995 | +3,64% | +7,23% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | Újrabefektetés | 465,3899 | +3,60% | +7,16% |
Teljesítmény
| YTD | +0,17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,69% | ||
| 1 Év | +3,65% | ||
| 3 Év | +7,26% | ||
| 5 Év | +6,12% | ||
| Kezdettől | +27,62% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,25% | ||
| 2022 | -0,06% | ||
| 2021 | -0,58% | ||
| 2020 | -0,48% | ||
| 2019 | -0,43% | ||
| 2018 | -0,43% | ||
| 2017 | -0,40% | ||
| 2016 | -0,29% | ||