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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, I-2 Acc EUR Shares/  LU0108940346  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+0,1144 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.276,1876EUR +0,01% thesaurierend Geldmarkt weltweit abrdn Inv.(LU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2002 - - - - 0,30 0,26 0,28 0,29 0,26 0,31 0,21 0,24 -
2003 0,24 0,21 0,22 0,23 0,20 0,18 0,20 0,17 0,18 0,20 0,15 0,19 +2,39%
2004 0,16 0,14 0,16 0,15 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,15 0,14 0,15 +1,79%
2005 0,14 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,14 0,15 0,15 0,16 0,15 0,17 +1,83%
2006 0,16 0,16 0,20 0,20 0,20 0,22 0,20 0,24 0,22 0,28 0,27 0,27 +2,66%
2007 0,28 0,26 0,30 0,29 0,31 0,29 0,31 0,35 0,29 0,34 0,30 0,31 +3,69%
2008 0,32 0,28 0,26 0,24 0,26 0,32 0,36 0,31 0,24 0,07 0,05 0,17 +2,92%
2009 0,11 0,09 0,05 0,04 0,02 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 +0,62%
2010 0,04 0,04 0,05 0,04 0,06 0,04 0,05 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 +0,64%
2011 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 +0,96%
2012 0,07 0,05 0,06 0,05 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,36%
2013 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,06%
2014 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 +0,11%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,03%
2016 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,29%
2017 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,40%
2018 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,03 -0,43%
2019 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,02 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,43%
2020 -0,04 -0,04 -0,10 -0,01 -0,02 -0,02 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 -0,48%
2021 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,58%
2022 -0,06 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,02 0,01 0,05 0,12 0,13 -0,06%
2023 0,16 0,17 0,23 0,23 0,27 0,26 0,28 0,31 0,29 0,34 0,33 0,34 +3,25%
2024 0,33 0,30 0,34 0,32 0,34 0,30 0,33 0,33 0,30 0,29 0,26 0,25 -
2025 0,17 - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,07% 0,10% 0,11% 0,14% 0,14%
Sharpe Ratio 0,02 6,91 8,83 -2,32 -10,84
Bester Monat +0,25% +0,33% +0,34% +0,34% +0,34%
Schlechtester Monat +0,17% +0,17% +0,17% -0,06% -0,10%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,34% -1,40%
Outperformance +0,17% - -0,23% -1,18% -1,52%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... ausschüttend 1,0000 +3,81% -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 10,1365 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... ausschüttend 1,0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 1.276,1876 +3,65% +7,26%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 1.131,8312 +3,67% +7,30%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... ausschüttend 1,0000 +3,70% +8,30%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 10,4727 +3,71% +7,37%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... ausschüttend 1.000,0000 +3,63% +5,90%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... thesaurierend 1.056,9995 +3,64% +7,23%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 465,3899 +3,60% +7,16%

Performance

lfd. Jahr  
+0,17%
6 Monate  
+1,69%
1 Jahr  
+3,65%
3 Jahre  
+7,26%
5 Jahre  
+6,12%
seit Beginn  
+27,62%
Jahr
2023  
+3,25%
2022
  -0,06%
2021
  -0,58%
2020
  -0,48%
2019
  -0,43%
2018
  -0,43%
2017
  -0,40%
2016
  -0,29%