abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-2 Acc GBP/ LU1914336968 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение+0.1619 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,129.6627GBP | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | +0.74% |
| 2020 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.28% |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.01% |
| 2022 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | +1.31% |
| 2023 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | +4.69% |
| 2024 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | - |
| 2025 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.17% | 0.43% | 0.33% | 0.25% | 0.22% |
| Коэффициент Шарпа | 1.76 | 5.27 | 7.36 | 4.53 | -1.72 |
| Лучший месяц | +0.39% | +0.44% | +0.44% | +0.46% | +0.46% |
| Худший месяц | +0.28% | +0.28% | +0.28% | -0.01% | -0.03% |
| Максимальный убыток | -0.18% | -0.18% | -0.18% | -0.18% | -0.18% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | reinvestment | 1,298.9071 | +5.11% | +11.70% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | paying dividend | 1.0000 | +4.99% | +11.67% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | paying dividend | 1.0000 | +5.03% | +11.80% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | reinvestment | 1,129.4269 | +5.23% | +12.11% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | paying dividend | 1,000.0000 | - | - | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | paying dividend | 1.0000 | - | - | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | paying dividend | 1,000.0000 | +5.07% | - | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | paying dividend | 1,000.0000 | - | - | |
| abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-2... | reinvestment | 1,129.6627 | +5.09% | +11.79% | |
| abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-1... | paying dividend | 1,000.0000 | +4.90% | +11.60% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | reinvestment | 1.1408 | +5.27% | - | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | reinvestment | 5,382.9829 | +4.88% | +11.11% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.28% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.46% | ||
| 1 год | +5.09% | ||
| 3 года | +11.79% | ||
| 5 лет | +12.02% | ||
| С самого начала | +12.97% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.69% | ||
| 2022 | +1.31% | ||
| 2021 | -0.01% | ||
| 2020 | +0.28% | ||
| 2019 | +0.74% | ||