abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 Acc EUR/ LU1919970852 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение+0.0917 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,056.9050EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.53% |
| 2022 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | -0.07% |
| 2023 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | +3.24% |
| 2024 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | - |
| 2025 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.14% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.50 | 6.90 | 8.80 | -2.37 | - |
| Лучший месяц | +0.25% | +0.33% | +0.34% | +0.34% | - |
| Худший месяц | +0.16% | +0.16% | +0.16% | -0.05% | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.34% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | paying dividend | 1.0000 | +3.80% | - | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | reinvestment | 10.1355 | - | - | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | paying dividend | 1.0000 | - | - | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | reinvestment | 1,276.0732 | +3.66% | +7.25% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | reinvestment | 1,131.7288 | +3.68% | +7.29% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | paying dividend | 1.0000 | +3.70% | +8.29% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | reinvestment | 10.4717 | +3.71% | +7.36% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | paying dividend | 1,000.0000 | +3.62% | +5.90% | |
| abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... | reinvestment | 1,056.9050 | +3.65% | +7.22% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | reinvestment | 465.3489 | +3.61% | +7.15% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.69% | ||
| 1 год | +3.65% | ||
| 3 года | +7.22% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +6.61% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.24% | ||
| 2022 | -0.07% | ||
| 2021 | -0.53% | ||