ABN AMRO Funds Schroder Euro Corporate ESG Bonds R EUR Capitalisation
LU2743034683
ABN AMRO Funds Schroder Euro Corporate ESG Bonds R EUR Capitalisation/ LU2743034683 /
NAV2025. 01. 08. |
Vált.-0,1020 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
103,8900EUR |
-0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Befektetési stratégia
Schroder Euro Corporate ESG Bonds belongs to the category of Single Manager Funds.
The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing predominantly in euro denominated investment grade corporate bonds and other fixed and floating rate securities. There will be no rating constraints as regards investments in these assets. The minimum asset allocation in such securities on a consolidated basis (direct and indirect investments) will be of 60% of the Fund's net assets. In addition, the Fund may invest up to 40% of its total net assets in other debt instruments or securities.
Befektetési cél
Schroder Euro Corporate ESG Bonds belongs to the category of Single Manager Funds.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2024. 03. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Eszközök
Kötvények |
|
97,55% |
Készpénz |
|
2,45% |
Országok
Németország |
|
11,96% |
Franciaország |
|
11,82% |
Egyesült Királyság |
|
11,66% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
11,01% |
Spanyolország |
|
8,70% |
Hollandia |
|
7,05% |
Olaszország |
|
6,07% |
Svédország |
|
2,90% |
Készpénz |
|
2,45% |
Luxemburg |
|
2,41% |
Írország |
|
2,32% |
Egyéb |
|
21,65% |