ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ABN AMRO Funds Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged C EUR Distribution/  LU2781017624  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение-0.0470 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.2020EUR -0.05% paying dividend Bonds Worldwide ABN AMRO Inv. Sol. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - - - - - - - - - - 0.63 -
2025 0.15 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.77% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 5.72 - - - -
Лучший месяц +0.63% +0.63% +0.63% - -
Худший месяц +0.15% +0.15% +0.15% - -
Максимальный убыток -0.05% - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ABN AMRO Funds Schroder Euro Cor... reinvestment 123.8450 +7.83% +11.82%
ABN AMRO Funds Schroder Euro Cor... paying dividend 104.2020 - -
ABN AMRO Funds Schroder Euro Cor... reinvestment 118.0700 - -
ABN AMRO Funds Schroder Euro Cor... reinvestment 118.3120 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.15%
6 месяцев     -
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+0.73%
Год