ABN AMRO Funds Schroder Euro Corporate ESG Bonds C EUR Capitalisation
LU0979879631
ABN AMRO Funds Schroder Euro Corporate ESG Bonds C EUR Capitalisation/ LU0979879631 /
NAV08.01.2025 |
Zm.-0,1330 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
135,0440EUR |
-0,10% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Strategia inwestycyjna
Schroder Euro Corporate ESG Bonds belongs to the category of Single Manager Funds.
The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing predominantly in euro denominated investment grade corporate bonds and other fixed and floating rate securities. There will be no rating constraints as regards investments in these assets. The minimum asset allocation in such securities on a consolidated basis (direct and indirect investments) will be of 60% of the Fund's net assets. In addition, the Fund may invest up to 40% of its total net assets in other debt instruments or securities.
Cel inwestycyjny
Schroder Euro Corporate ESG Bonds belongs to the category of Single Manager Funds.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
05.12.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
1,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Aktywa
Obligacje |
|
97,55% |
Gotówka |
|
2,45% |
Kraje
Niemcy |
|
11,96% |
Francja |
|
11,82% |
Wielka Brytania |
|
11,66% |
USA |
|
11,01% |
Hiszpania |
|
8,70% |
Holandia |
|
7,05% |
Włochy |
|
6,07% |
Szwecja |
|
2,90% |
Gotówka |
|
2,45% |
Luxemburg |
|
2,41% |
Irlandia |
|
2,32% |
Inne |
|
21,65% |