ABN AMRO Funds Robeco Euro ESG Government-Related Bonds A EUR Capitalisation
LU1577879775
ABN AMRO Funds Robeco Euro ESG Government-Related Bonds A EUR Capitalisation/ LU1577879775 /
| NAV23.01.2025 |
Zm.-0,0510 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 93,9000EUR |
-0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
100,0% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-10 Year TR Ind |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
16.10.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Aktywa
| Obligacje |
|
98,79% |
| Gotówka |
|
1,21% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
24,17% |
| Niemcy |
|
23,36% |
| Francja |
|
13,14% |
| Holandia |
|
10,25% |
| Luxemburg |
|
5,57% |
| Hiszpania |
|
5,46% |
| Belgia |
|
4,38% |
| Finlandia |
|
2,15% |
| Włochy |
|
2,10% |
| Rumunia |
|
1,96% |
| Gotówka |
|
1,21% |
| Inne |
|
6,25% |