ABN AMRO Funds Robeco Euro ESG Government-Related Bonds A EUR Capitalisation
LU1577879775
ABN AMRO Funds Robeco Euro ESG Government-Related Bonds A EUR Capitalisation/ LU1577879775 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.-0,0510 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 93,9000EUR |
-0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
100,0% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-10 Year TR Ind |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2017. 10. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Eszközök
| Kötvények |
|
98,79% |
| Készpénz |
|
1,21% |
Országok
| Supernational |
|
24,17% |
| Németország |
|
23,36% |
| Franciaország |
|
13,14% |
| Hollandia |
|
10,25% |
| Luxemburg |
|
5,57% |
| Spanyolország |
|
5,46% |
| Belgium |
|
4,38% |
| Finnország |
|
2,15% |
| Olaszország |
|
2,10% |
| Románia |
|
1,96% |
| Készpénz |
|
1,21% |
| Egyéb |
|
6,25% |