ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ABN AMRO Funds Portfolio High Quality Impact Bonds E EUR Capitalisation/  LU2096463232  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.0890 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.1240EUR -0.09% reinvestment Bonds Worldwide ABN AMRO Inv. Sol. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - 0.35 0.15 0.03 -
2021 -0.13 -0.86 0.26 -0.22 -0.04 0.15 0.89 -0.27 -0.67 -0.77 0.63 -0.44 -1.48%
2022 -1.04 -2.03 -1.70 -2.25 -0.95 -2.17 3.09 -3.67 -2.87 0.03 1.72 -1.88 -13.07%
2023 1.46 -1.28 1.34 0.44 0.32 -0.56 0.50 0.36 -0.93 0.59 1.81 2.63 +6.80%
2024 -0.23 -1.03 0.98 -1.05 0.10 0.56 1.68 0.50 1.15 -0.74 1.56 -0.61 -
2025 -0.47 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.54% 2.74% 3.17% 4.27% -%
Коэффициент Шарпа -3.88 0.59 0.31 -0.99 -
Лучший месяц -0.47% +1.68% +1.68% +3.09% +3.09%
Худший месяц -0.61% -0.74% -1.05% -3.67% -3.67%
Максимальный убыток -1.16% -2.03% -2.03% -13.49% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ABN AMRO Funds Portfolio High Qu... paying dividend 104.6760 +3.35% -
ABN AMRO Funds Portfolio High Qu... reinvestment 94.1240 +3.64% -4.55%
ABN AMRO Funds Portfolio High Qu... reinvestment 108.1740 +3.39% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.47%
6 месяцев  
+2.13%
1 год  
+3.64%
3 года
  -4.55%
5 лет     -
С самого начала
  -5.88%
Год
2023  
+6.80%
2022
  -13.07%
2021
  -1.48%