ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds D EUR Capitalisation
LU1670611414
ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds D EUR Capitalisation/ LU1670611414 /
NAV08.01.2025 |
Diff.-0.1280 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
105.6720EUR |
-0.12% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Investmentziel
Portfolio Flexible Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Dazu investiert er vornehmlich und diskretionär in Schuldtitel von Emittenten weltweit (ohne Rating-Einschränkungen), darunter u. a. in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen (zwischen 0% und 100% des Nettovermögens des Fonds). Der Fonds kann ferner eine Vielzahl von Instrumenten/Strategien einsetzen, um sein Ziel zu erreichen, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Forward Rate Notes, Devisenterminkontrakte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Zins-Futures, Anleihen-Futures und OTC-Swaps wie Zinsund Credit Default Swaps.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
50,0% Bloomberg Barclays Global HY Corp TR hed 25,0% JP Morgan EMBI Global Diversified 25,0% JP Morgan CEMBI Broad Div. |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
- |
Auflagedatum: |
03.07.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.65% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
1.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Veranlagungen
Anleihen |
|
94.45% |
Barmittel |
|
5.55% |
Länder
USA |
|
28.23% |
Barmittel |
|
5.55% |
Mexiko |
|
4.89% |
Brasilien |
|
3.32% |
Indonesien |
|
3.24% |
Kaimaninseln |
|
3.04% |
Indien |
|
2.36% |
Südamerika |
|
2.33% |
Kanada |
|
2.27% |
Peru |
|
2.08% |
Dominikanische Republik |
|
2.04% |
Sonstige |
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40.65% |