RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities X1 GBP Distribution/  LU1955039828  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+1,5110 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
213,4040GBP +0,71% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok ABN AMRO Inv. Sol. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - -1,18 5,68 5,78 0,45 -0,73 -4,49 3,90 -0,45 -
2020 0,55 -4,78 -7,36 8,14 6,31 2,40 0,58 4,05 1,72 -2,62 6,97 0,79 +16,72%
2021 -2,15 2,14 6,19 4,28 -1,99 4,67 2,56 3,90 -3,77 4,08 3,87 1,85 +28,21%
2022 -4,15 -3,92 5,18 -3,70 -1,52 -4,45 7,33 0,37 -6,07 4,38 3,98 -6,54 -9,90%
2023 3,02 -0,95 2,41 -0,16 0,33 3,05 2,11 0,22 -1,63 -1,06 4,44 3,35 +15,98%
2024 1,79 5,16 3,64 -3,93 1,13 3,19 0,22 -0,83 -0,09 2,39 6,92 -1,96 -
2025 6,03 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,58% 13,62% 12,87% 16,97% 20,18%
Sharpe ráta 13,95 1,81 1,58 0,55 0,54
Legjobb hónap +6,03% +6,92% +6,92% +7,33% +8,14%
Legrosszabb hónap -1,96% -1,96% -3,93% -6,54% -7,36%
Maximális veszteség -1,50% -4,82% -5,70% -15,40% -22,66%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Újrabefektetés 213,5540 +20,92% +33,53%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Osztalékfizetés 231,8930 +22,81% +39,57%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Osztalékfizetés 213,4040 +22,98% +40,21%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Újrabefektetés 172,3100 +17,73% +20,71%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Újrabefektetés 223,8590 +19,79% +29,83%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Újrabefektetés 266,3170 +25,14% +40,91%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Újrabefektetés 190,6280 +18,62% +23,53%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Osztalékfizetés 147,6630 +20,69% -
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Újrabefektetés 276,4320 +26,09% +44,10%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Osztalékfizetés 176,9590 +21,83% +36,29%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Újrabefektetés 283,5360 +26,15% +44,41%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Újrabefektetés 201,3620 +20,77% +33,10%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Újrabefektetés 283,5680 +26,14% +44,28%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Osztalékfizetés 187,4230 +22,76% +39,41%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Újrabefektetés 228,8620 +26,33% +44,93%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Újrabefektetés 247,1380 +26,14% +44,28%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Újrabefektetés 257,9640 +20,74% +32,93%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Újrabefektetés 196,3020 +18,63% +23,76%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Újrabefektetés 121,2720 +18,79% +24,18%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Újrabefektetés 274,0280 +26,09% +44,11%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... Újrabefektetés 241,3960 +20,69% +32,78%

Teljesítmény

YTD  
+6,03%
6 Hónap  
+12,97%
1 Év  
+22,98%
3 Év  
+40,21%
5 Év  
+89,56%
Kezdettől  
+113,40%
Év
2023  
+15,98%
2022
  -9,90%
2021  
+28,21%
2020  
+16,72%