ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities D EUR Capitalisation
LU1406019189
ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities D EUR Capitalisation/ LU1406019189 /
| NAV22/01/2025 |
Diferencia+0.1570 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 167.4670EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Estrategia de inversión
Numeric Emerging Market Equities gehört zur Kategorie der Single- Manager-Fonds.
Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, Genossenschaftsanteile und Genussscheine, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen mithilfe von Derivaten) 60% des Nettovermögens des Fonds. Zudem müssen mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds auf Beteiligungspapiere entfallen. Der Fonds kann für Anlage- und Absicherungszwecke in Finanzderivate investieren.
Objetivo de inversión
Numeric Emerging Market Equities gehört zur Kategorie der Single- Manager-Fonds.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Equity |
| Región: |
Emerging Markets |
| Sucursal: |
Mixed Sectors |
| Punto de referencia: |
MSCI Emerging Markets TR Net |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
- |
| Fecha de fundación: |
25/10/2016 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.90% |
| Inversión mínima: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
1.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Países
| China |
|
23.97% |
| Taiwan, Province Of China |
|
17.65% |
| India |
|
17.32% |
| Korea, Republic Of |
|
14.21% |
| Brazil |
|
4.84% |
| Thailand |
|
3.55% |
| Cash |
|
3.31% |
| Poland |
|
2.25% |
| South Africa |
|
2.23% |
| United Arab Emirates |
|
1.88% |
| Saudi Arabia |
|
1.68% |
| Otros |
|
7.11% |
Sucursales
| IT |
|
24.08% |
| Finance |
|
20.67% |
| Consumer goods, cyclical |
|
12.89% |
| Industry |
|
9.36% |
| Telecommunication Services |
|
6.48% |
| Healthcare |
|
6.14% |
| Utilities |
|
4.35% |
| real estate |
|
4.22% |
| Commodities |
|
3.74% |
| Cash |
|
3.31% |
| Energy |
|
2.76% |
| Consumer goods |
|
2.00% |