ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities A EUR Capitalisation
LU1165277820
ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities A EUR Capitalisation/ LU1165277820 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.+0,1730 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 156,8320EUR |
+0,11% |
Újrabefektetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI Emerging Markets TR Net |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2015. 04. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,75% |
| Minimum befektetés: |
100,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Eszközök
| Részvények |
|
96,69% |
| Készpénz |
|
3,31% |
Országok
| Kína |
|
23,97% |
| Tajvan, Kína |
|
17,65% |
| India |
|
17,32% |
| Dél-Korea |
|
14,21% |
| Brazília |
|
4,84% |
| Thaiföld |
|
3,55% |
| Készpénz |
|
3,31% |
| Lengyelország |
|
2,25% |
| Dél-Afrika |
|
2,23% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
1,88% |
| Szaúd-Arábia |
|
1,68% |
| Egyéb |
|
7,11% |
Ágazatok
| Információstechnológia |
|
24,08% |
| Pénzügy |
|
20,67% |
| időszakos Fogyasztói javak |
|
12,89% |
| Ipar |
|
9,36% |
| Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
6,48% |
| Egészségügy |
|
6,14% |
| Szállító |
|
4,35% |
| Ingatlanok |
|
4,22% |
| Árupiac |
|
3,74% |
| Készpénz |
|
3,31% |
| Energia |
|
2,76% |
| Fogyasztói javak |
|
2,00% |