ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds D EUR Capitalisation/ LU1670610952 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение-0.0960 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.1190EUR | -0.09% | reinvestment | Bonds Worldwide | ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | -0.08 | 0.04 | -0.01 | -0.15 | 0.02 | 0.30 | 0.05 | -0.31 | -0.13 | -0.45 | 0.23 | -0.77% |
| 2019 | 1.22 | 0.72 | 1.36 | 0.68 | -0.01 | 1.56 | 1.45 | 0.67 | -0.72 | -0.27 | -0.24 | -0.06 | +6.51% |
| 2020 | 1.16 | -0.25 | -6.37 | 3.80 | 0.16 | 1.41 | 1.50 | 0.10 | 0.28 | 0.78 | 1.10 | 0.20 | +3.59% |
| 2021 | -0.18 | -0.81 | 0.19 | -0.06 | -0.17 | 0.43 | 1.17 | -0.47 | -0.74 | -0.73 | 0.30 | -0.20 | -1.29% |
| 2022 | -1.33 | -2.44 | -1.29 | -2.75 | -1.22 | -3.27 | 4.57 | -4.26 | -3.66 | 0.28 | 2.73 | -1.71 | -13.77% |
| 2023 | 2.05 | -1.45 | 1.15 | 0.57 | 0.29 | -0.45 | 0.93 | 0.15 | -0.81 | 0.51 | 2.26 | 2.72 | +8.13% |
| 2024 | 0.07 | -0.79 | 1.23 | -0.80 | 0.21 | 0.71 | 1.70 | 0.25 | 1.17 | -0.43 | 1.68 | -0.47 | - |
| 2025 | -0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.29% | 2.45% | 2.82% | 4.61% | 4.09% |
| Коэффициент Шарпа | -2.74 | 1.08 | 0.95 | -0.74 | -0.71 |
| Лучший месяц | -0.23% | +1.70% | +1.70% | +4.57% | +4.57% |
| Худший месяц | -0.47% | -0.47% | -0.80% | -4.26% | -6.37% |
| Максимальный убыток | -0.97% | -1.83% | -1.83% | -15.47% | -17.60% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Funds Kempen Euro Corpo... | reinvestment | 110.0570 | +4.82% | -3.48% | |
| ABN AMRO Funds Kempen Euro Corpo... | reinvestment | 113.7060 | +5.24% | -2.31% | |
| ABN AMRO Funds Kempen Euro Corpo... | reinvestment | 105.1190 | +5.35% | -2.22% | |
| ABN AMRO Funds Kempen Euro Corpo... | reinvestment | 110.1550 | +5.23% | -2.35% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.23% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.64% | ||
| 1 год | +5.35% | ||
| 3 года | -2.22% | ||
| 5 лет | -1.25% | ||
| С самого начала | +5.12% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.13% | ||
| 2022 | -13.77% | ||
| 2021 | -1.29% | ||
| 2020 | +3.59% | ||
| 2019 | +6.51% | ||
| 2018 | -0.77% | ||