ABN AMRO Funds Fund of Mandates North American Equities C USD Capitalisation
LU1075916210
ABN AMRO Funds Fund of Mandates North American Equities C USD Capitalisation/ LU1075916210 /
| Стоимость чистых активов08.01.2025 |
Изменение+0.7920 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 276.2560USD |
+0.29% |
reinvestment |
Equity
North America
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
North America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI USA TR Net EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
16.07.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.66% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Страны
| North America |
|
98.75% |
| Cash |
|
1.25% |
Отрасли
| IT |
|
33.13% |
| Finance |
|
15.22% |
| Healthcare |
|
11.15% |
| Industry |
|
9.63% |
| Consumer goods, cyclical |
|
8.44% |
| Telecommunication Services |
|
6.94% |
| Basic Consumer Goods |
|
5.08% |
| Commodities |
|
5.07% |
| real estate |
|
2.96% |
| Cash |
|
1.25% |
| Utilities |
|
1.00% |
| Energy |
|
0.11% |
| Другие |
|
0.02% |