ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds F EUR Capitalisation/  LU1329512419  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение-0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.2780EUR -0.09% reinvestment Bonds Worldwide ABN AMRO Inv. Sol. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.76 0.22 0.04 -0.15 0.53 1.07 -0.40 -0.73 -0.70 0.05 -0.07 -0.98%
2022 -1.43 -2.44 -1.15 -2.85 -1.15 -3.54 4.15 -3.68 -3.39 0.30 2.71 -1.40 -13.33%
2023 2.03 -1.31 0.91 0.61 0.23 -0.36 1.04 0.12 -0.79 0.47 2.38 2.81 +8.36%
2024 0.18 -0.71 1.25 -0.82 0.31 0.60 1.77 0.30 1.15 -0.34 1.62 -0.37 -
2025 -0.47 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.36% 2.31% 2.73% 4.24% -%
Коэффициент Шарпа -16.16 1.50 0.96 -0.77 -
Лучший месяц -0.37% +1.77% +1.77% +4.15% -
Худший месяц -0.47% -0.47% -0.82% -3.68% -
Максимальный убыток -0.50% -1.32% -1.32% -15.40% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ABN AMRO Funds Fund of Mandates ... reinvestment 108.4960 +4.98% -2.56%
ABN AMRO Funds Fund of Mandates ... reinvestment 112.6350 +5.30% -1.68%
ABN AMRO Funds Fund of Mandates ... reinvestment 105.4070 +5.35% -1.55%
ABN AMRO Funds Fund of Mandates ... reinvestment 113.2780 +5.39% -1.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.47%
6 месяцев  
+3.10%
1 год  
+5.39%
3 года
  -1.40%
5 лет     -
С самого начала
  -2.81%
Год
2023  
+8.36%
2022
  -13.33%
2021
  -0.98%