ABN AMRO Funds Fund of Mandates Emerging Market Equities C EUR Capitalisation
LU1165263952
ABN AMRO Funds Fund of Mandates Emerging Market Equities C EUR Capitalisation/ LU1165263952 /
NAV2025. 01. 21. |
Vált.+0,5870 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
144,4050EUR |
+0,41% |
Újrabefektetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Befektetési stratégia
Fund of Mandates Emerging Market Equities belongs to the category of Fund of Mandates.
The Funds seeks to increase the value of its assets over the long term by investing predominantly in transferable equity securities such as equities, cooperative shares and participation certificates issued by companies domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in the Emerging Markets. To achieve its objective, the Fund may invest in financial derivative instruments for exposure and hedging purposes. This Fund is actively managed and is compared to the MSCI Emerging Markets TR Net USD for performance and risk level indicator purposes. However, the reference to this index does not constitute any objective or limitation in the management and composition of the portfolio and the Fund does not restrain its universe to the index components. Therefore returns may deviate materially from the performance of the reference index.
Befektetési cél
Fund of Mandates Emerging Market Equities belongs to the category of Fund of Mandates.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets TR Net EUR |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2015. 04. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,92% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Eszközök
Részvények |
|
95,40% |
Készpénz |
|
4,60% |
Országok
Kína |
|
17,08% |
India |
|
15,24% |
Tajvan, Kína |
|
12,00% |
Dél-Korea |
|
11,83% |
Brazília |
|
8,36% |
Hong Kong, Kína |
|
4,79% |
Készpénz |
|
4,60% |
Dél-Afrika |
|
3,03% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,82% |
Indonézia |
|
2,54% |
Uruguay |
|
2,43% |
Egyéb |
|
15,28% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
25,65% |
IT/Telekommunikáció |
|
20,61% |
időszakos Fogyasztói javak |
|
16,31% |
Ipar |
|
8,05% |
Árupiac |
|
7,56% |
Készpénz |
|
4,60% |
Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
4,19% |
Alapfogyasztási javak |
|
4,01% |
Energia |
|
3,93% |
Ingatlanok |
|
2,61% |
Különböző Ágazatok |
|
2,48% |