ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ABN AMRO Funds Fund of Mandates Emerging Market Equities C EUR Capitalisation/  LU1165263952  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.01.2025 Изменение+0.5870 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
144.4050EUR +0.41% reinvestment Equity Emerging Markets ABN AMRO Inv. Sol. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 2.67 1.68 0.67 0.27 5.01 -5.10 4.32 -1.88 -0.12 -3.18 -0.08 +1.25%
2022 -0.57 -4.33 -0.29 -1.14 -1.20 -4.50 4.25 1.01 -8.59 -3.40 8.15 -4.97 -15.43%
2023 7.72 -3.06 -1.06 -1.86 2.04 2.25 3.65 -4.54 0.00 -3.56 3.70 2.63 +7.42%
2024 -1.83 6.09 2.76 0.69 -0.15 3.29 -1.59 0.59 6.03 -0.98 -0.10 0.46 -
2025 0.94 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.14% 13.87% 12.50% 14.81% -%
Коэффициент Шарпа 1.84 0.83 1.54 -0.04 -
Лучший месяц +0.94% +6.03% +6.09% +8.15% -
Худший месяц +0.46% -1.59% -1.83% -8.59% -
Максимальный убыток -2.19% -7.16% -10.33% -20.13% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ABN AMRO Funds Fund of Mandates ... reinvestment 144.4050 +21.89% +6.45%
ABN AMRO Funds Fund of Mandates ... reinvestment 127.0460 +21.97% +6.61%
ABN AMRO Funds Fund of Mandates ... reinvestment 131.9510 +20.94% +3.93%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.94%
6 месяцев  
+6.89%
1 год  
+21.89%
3 года  
+6.45%
5 лет     -
С самого начала  
+7.65%
Год
2023  
+7.42%
2022
  -15.43%
2021  
+1.25%