ABN AMRO Funds Candriam Global ESG High Yield Bonds A EUR Capitalisation
LU2041743266
ABN AMRO Funds Candriam Global ESG High Yield Bonds A EUR Capitalisation/ LU2041743266 /
| Стоимость чистых активов08.01.2025 |
Изменение-0.1880 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 113.4620EUR |
-0.17% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate EUR Hedged |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
14.05.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Активы
| Bonds |
|
88.21% |
| Cash |
|
6.96% |
| Mutual Funds |
|
4.83% |
Страны
| United States of America |
|
39.21% |
| Netherlands |
|
7.96% |
| Cash |
|
6.96% |
| United Kingdom |
|
6.30% |
| France |
|
5.17% |
| Spain |
|
4.52% |
| Mexico |
|
3.55% |
| Italy |
|
3.25% |
| Germany |
|
3.23% |
| Ireland |
|
2.55% |
| Sweden |
|
1.44% |
| Bermuda |
|
1.20% |
| Liberia |
|
1.14% |
| Jersey |
|
0.93% |
| Другие |
|
12.59% |
Валюта
| US Dollar |
|
54.92% |
| Euro |
|
25.53% |
| Другие |
|
19.55% |