ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds D EUR Distribution
LU2281290895
ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds D EUR Distribution/ LU2281290895 /
NAV1/22/2025 |
Chg.+0.1410 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
76.4890EUR |
+0.18% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Investment strategy
Baring Emerging Markets ESG Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Dazu investiert er überwiegend in Schuldtitel (ohne Ratingbeschränkungen) von Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind, dort ihren Sitz haben oder einem überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Schwellenländern nachgehen.
Der Teilfonds kann auch Derivate auf diese Art von Vermögenswerten einsetzen. Die Mindestvermögensallokation in solchen Wertpapieren auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) beträgt 60% des Nettovermögens des Fonds. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in notleidende Vermögenswerte investieren. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet und wird zu Performance- und Risikoindikatorzwecken mit der 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Composite USD+50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Composite USD verglichen.
Investment goal
Baring Emerging Markets ESG Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Dazu investiert er überwiegend in Schuldtitel (ohne Ratingbeschränkungen) von Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind, dort ihren Sitz haben oder einem überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Schwellenländern nachgehen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
50% JP Morgan EMBI Global Diversified Composite USD+50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Composite USD |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
6/4/2024 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
12/9/2021 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Countries
Mexico |
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9.31% |
India |
|
5.45% |
Brazil |
|
5.20% |
Indonesia |
|
4.56% |
Cash |
|
4.21% |
Oman |
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3.99% |
Dominican Republic |
|
3.48% |
Colombia |
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3.46% |
Costa Rica |
|
3.43% |
Serbia |
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3.29% |
Mauritius |
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3.28% |
Others |
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50.34% |