ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ABN AMRO Funds Aegon Global Impact Equities A EUR Distribution/  LU2386528553  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение+0.2170 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
132.4420EUR +0.16% paying dividend Equity Worldwide ABN AMRO Inv. Sol. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 7.64 -2.32 -6.61 7.76 4.21 -6.35 -
2023 4.16 -1.74 0.14 -0.07 -1.20 1.62 2.07 -1.69 -3.33 -4.22 6.15 4.59 +6.06%
2024 -0.16 4.45 4.17 -1.69 4.56 -0.31 2.80 2.08 0.38 -0.40 5.07 -2.77 -
2025 3.36 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.52% 12.04% 10.67% -% -%
Коэффициент Шарпа 9.36 1.38 2.01 - -
Лучший месяц +3.36% +5.07% +5.07% +7.76% -
Худший месяц -2.77% -2.77% -2.77% -6.61% -
Максимальный убыток -1.13% -6.51% -6.68% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ABN AMRO Funds Aegon Global Impa... reinvestment 137.7640 +25.47% -
ABN AMRO Funds Aegon Global Impa... paying dividend 132.4420 +24.11% -
ABN AMRO Funds Aegon Global Impa... reinvestment 139.8420 +24.92% -
ABN AMRO Funds Aegon Global Impa... reinvestment 139.8320 +24.91% -
ABN AMRO Funds Aegon Global Impa... reinvestment 137.4570 +24.10% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.36%
6 месяцев  
+9.29%
1 год  
+24.11%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+35.06%
Год
2023  
+6.06%
 

Дивиденды

04.06.2024 2.35 EUR