Abacus Value Capital Fund AGmvK Class EUR
LI0351696211
Abacus Value Capital Fund AGmvK Class EUR/ LI0351696211 /
| Стоимость чистых активов31.12.2024 |
Изменение+11.7839 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 233.9953EUR |
+5.30% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
CAIAC Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
- |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
185.78 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
18.01.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
50,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.09% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
5.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
CAIAC Fund M. |
| Адрес: |
Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendern |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.caiac.li
|