RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Sust.US Them.Pf.INN EUR/  LU2280335451  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
19,1200EUR +0,26% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -1,19 -6,71 15,30 -3,98 -7,67 5,24 1,56 -6,37 -
2023 4,49 0,43 -0,14 -3,14 3,61 6,19 1,81 0,13 -3,15 -4,34 6,03 4,35 +16,68%
2024 2,37 5,32 1,72 -3,86 3,25 3,12 2,11 0,22 -0,11 -1,12 6,33 -2,44 -
2025 4,14 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,72% 14,30% 12,92% -% -%
Sharpe ráta 10,05 1,03 1,32 - -
Legjobb hónap +4,14% +6,33% +6,33% +15,30% -
Legrosszabb hónap -2,44% -2,44% -3,86% -7,67% -
Maximális veszteség -1,34% -6,04% -6,35% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.IN US... Újrabefektetés 105,0300 +14,93% +20,17%
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.IN EU... Újrabefektetés 100,8600 +19,72% +30,61%
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.I GBP Újrabefektetés 30,7500 +18,04% +31,19%
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.I GBP... Újrabefektetés 17,1900 +14,45% +14,60%
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.INN E... Osztalékfizetés 19,1200 +19,69% -
AB SICAV I Sustainable US Themat... Újrabefektetés 43,4800 +18,18% +25,77%
AB SICAV I Sustainable US Themat... Újrabefektetés 45,3000 +13,48% +15,74%
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.C EUR... Újrabefektetés 65,8300 +11,33% +6,83%
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.A CAD... Újrabefektetés 75,0200 +12,73% +13,24%
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.A AUD... Újrabefektetés 78,5200 +12,43% +9,62%
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.A SGD... Újrabefektetés 59,7300 +11,69% +11,58%
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.A GBP... Újrabefektetés 60,9300 +13,48% +12,67%
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.A HKD Újrabefektetés 377,8700 +13,54% +17,39%
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.C SGD Újrabefektetés 61,4800 +14,66% +16,55%
AB SICAV I Sustainable US Themat... Újrabefektetés 62,4600 +15,11% +20,77%
AB SICAV I Sustainable US Themat... Újrabefektetés 58,8500 +14,92% +20,15%
AB SICAV I Sustainable US Themat... Újrabefektetés 56,4700 +19,64% +30,51%
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.I EUR... Újrabefektetés 77,7500 +12,73% +10,85%
AB SICAV I Sustainable US Themat... Újrabefektetés 59,9500 +19,88% +31,24%
AB SICAV I Sustainable US Themat... Újrabefektetés 38,4000 +12,87% +13,88%
AB SICAV I Sustainable US Themat... Újrabefektetés 46,5500 +18,72% +27,46%
AB SICAV I Sustainable US Themat... Újrabefektetés 69,7100 +11,79% +8,28%
AB SICAV I Sustainable US Themat... Újrabefektetés 48,5000 +14,01% +17,32%

Teljesítmény

YTD  
+4,14%
6 Hónap  
+8,39%
1 Év  
+19,69%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+27,52%
Év
2023  
+16,68%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,01 EUR
2022. 05. 31. 0,00 EUR