ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio Class AI AUD H/  LU2411538783  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
70.0100AUD -0.04% paying dividend Bonds Worldwide AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - -3.28 2.41 1.42 -0.68 -
2023 2.77 -0.94 0.76 0.58 -0.69 1.28 1.07 0.04 -0.94 -0.97 3.31 2.59 +9.08%
2024 0.00 0.16 0.86 -0.65 0.72 0.62 1.15 1.06 0.73 -0.10 0.83 0.08 -
2025 0.66 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.06% 1.77% 1.92% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.06 2.34 2.06 - -
Лучший месяц +0.66% +1.15% +1.15% +3.31% -
Худший месяц +0.08% -0.10% -0.65% -3.28% -
Максимальный убыток -0.52% -0.86% -1.22% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I... reinvestment 18.3000 +3.80% +0.16%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I... reinvestment 24.3300 +8.09% +9.84%
AB SICAV I Short Duration High Y... paying dividend 13.5300 +8.06% -
AB SICAV I Short Duration High Y... paying dividend 13.7200 +6.28% -
AB SICAV I Short Duration High Y... paying dividend 13.3500 +8.31% -
AB SICAV I Short Duration High Y... reinvestment 21.7300 +6.68% +7.36%
AB SICAV I Short Duration High Y... paying dividend 13.6400 +7.70% +10.55%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A... paying dividend 12.3400 +5.95% +3.75%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.C... reinvestment 23.3800 +7.20% +9.05%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.B... paying dividend 13.5900 +6.63% +7.25%
AB SICAV I Short Duration High Y... paying dividend 70.0100 +6.63% -
AB SICAV I Short Duration High Y... paying dividend 71.1100 +7.72% -
AB SICAV I Short Duration High Y... paying dividend 12.9600 +7.50% -
AB SICAV I Short Duration High Y... paying dividend 13.1800 +5.88% -
AB SICAV I Short Duration High Y... paying dividend 106.2800 +7.27% -
AB SICAV I Short Duration High Y... paying dividend 13.0600 +6.80% -
AB SICAV I Short Duration High Y... paying dividend 13.3500 +5.79% -
AB SICAV I Short Duration High Y... paying dividend 12.9400 +6.66% -
AB SICAV I Short Duration High Y... paying dividend 13.2100 +7.24% -
AB SICAV I Short Duration High Y... paying dividend 13.0800 +7.15% -
AB SICAV I Short Duration High Y... paying dividend 11.9400 +7.72% -
AB SICAV I Short Duration High Y... paying dividend 11.2900 +6.72% -
AB SICAV I Short Duration High Y... reinvestment 22.6100 +7.46% -
AB SICAV I Short Duration High Y... reinvestment 193.6100 +7.28% -
AB SICAV I Short Duration High Y... reinvestment 21.1300 +7.15% -
AB SICAV I Short Duration High Y... reinvestment 17.0900 +3.26% -
AB SICAV I Short Duration High Y... reinvestment 26.7500 +8.34% +12.44%
AB SICAV I Short Duration High Y... reinvestment 22.0400 +6.58% +5.45%
AB SICAV I Short Duration High Y... reinvestment 24.8500 +7.72% +10.59%
AB SICAV I Short Duration High Y... reinvestment 20.4800 +6.00% +3.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.66%
6 месяцев  
+3.37%
1 год  
+6.63%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+12.28%
Год
2023  
+9.08%
 

Дивиденды

31.12.2024 0.47 AUD
29.11.2024 0.44 AUD
31.10.2024 0.44 AUD
30.09.2024 0.40 AUD
30.08.2024 0.40 AUD
31.07.2024 0.40 AUD
28.06.2024 0.40 AUD
31.05.2024 0.40 AUD
30.04.2024 0.40 AUD
28.03.2024 0.40 AUD
29.02.2024 0.40 AUD
31.01.2024 0.40 AUD
29.12.2023 0.40 AUD
30.11.2023 0.40 AUD
31.10.2023 0.40 AUD
29.09.2023 0.42 AUD
31.08.2023 0.42 AUD
31.07.2023 0.42 AUD
30.06.2023 0.40 AUD
31.05.2023 0.40 AUD
28.04.2023 0.40 AUD
31.03.2023 0.29 AUD
28.02.2023 0.29 AUD
31.01.2023 0.29 AUD
30.12.2022 0.29 AUD
30.11.2022 0.29 AUD
31.10.2022 0.33 AUD
30.09.2022 0.36 AUD
31.08.2022 0.36 AUD