SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio Class AI AUD H/  LU2411538783  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.-0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
70,0100AUD -0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - -3,28 2,41 1,42 -0,68 -
2023 2,77 -0,94 0,76 0,58 -0,69 1,28 1,07 0,04 -0,94 -0,97 3,31 2,59 +9,08%
2024 0,00 0,16 0,86 -0,65 0,72 0,62 1,15 1,06 0,73 -0,10 0,83 0,08 -
2025 0,66 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,06% 1,77% 1,92% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,06 2,34 2,06 - -
Najlepszy miesiąc +0,66% +1,15% +1,15% +3,31% -
Najgorszy miesiąc +0,08% -0,10% -0,65% -3,28% -
Maksymalna strata -0,52% -0,86% -1,22% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I... z reinwestycją 18,3000 +3,80% +0,16%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I... z reinwestycją 24,3300 +8,09% +9,84%
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 13,5300 +8,06% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 13,7200 +6,28% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 13,3500 +8,31% -
AB SICAV I Short Duration High Y... z reinwestycją 21,7300 +6,68% +7,36%
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 13,6400 +7,70% +10,55%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A... płacące dywidendę 12,3400 +5,95% +3,75%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.C... z reinwestycją 23,3800 +7,20% +9,05%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.B... płacące dywidendę 13,5900 +6,63% +7,25%
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 70,0100 +6,63% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 71,1100 +7,72% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 12,9600 +7,50% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 13,1800 +5,88% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 106,2800 +7,27% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 13,0600 +6,80% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 13,3500 +5,79% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 12,9400 +6,66% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 13,2100 +7,24% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 13,0800 +7,15% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 11,9400 +7,72% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 11,2900 +6,72% -
AB SICAV I Short Duration High Y... z reinwestycją 22,6100 +7,46% -
AB SICAV I Short Duration High Y... z reinwestycją 193,6100 +7,28% -
AB SICAV I Short Duration High Y... z reinwestycją 21,1300 +7,15% -
AB SICAV I Short Duration High Y... z reinwestycją 17,0900 +3,26% -
AB SICAV I Short Duration High Y... z reinwestycją 26,7500 +8,34% +12,44%
AB SICAV I Short Duration High Y... z reinwestycją 22,0400 +6,58% +5,45%
AB SICAV I Short Duration High Y... z reinwestycją 24,8500 +7,72% +10,59%
AB SICAV I Short Duration High Y... z reinwestycją 20,4800 +6,00% +3,70%

Wyniki

YTD  
+0,66%
6 miesięcy  
+3,37%
1 rok  
+6,63%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+12,28%
Rok
2023  
+9,08%
 

Dywidendy

31.12.2024 0,47 AUD
29.11.2024 0,44 AUD
31.10.2024 0,44 AUD
30.09.2024 0,40 AUD
30.08.2024 0,40 AUD
31.07.2024 0,40 AUD
28.06.2024 0,40 AUD
31.05.2024 0,40 AUD
30.04.2024 0,40 AUD
28.03.2024 0,40 AUD
29.02.2024 0,40 AUD
31.01.2024 0,40 AUD
29.12.2023 0,40 AUD
30.11.2023 0,40 AUD
31.10.2023 0,40 AUD
29.09.2023 0,42 AUD
31.08.2023 0,42 AUD
31.07.2023 0,42 AUD
30.06.2023 0,40 AUD
31.05.2023 0,40 AUD
28.04.2023 0,40 AUD
31.03.2023 0,29 AUD
28.02.2023 0,29 AUD
31.01.2023 0,29 AUD
30.12.2022 0,29 AUD
30.11.2022 0,29 AUD
31.10.2022 0,33 AUD
30.09.2022 0,36 AUD
31.08.2022 0,36 AUD