AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio Class AA
LU1005416026
AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio Class AA/ LU1005416026 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,9400USD |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Befektetési cél
The investment objective of the Portfolio is to achieve high risk adjusted returns through investing in a diversified portfolio of high-yielding securities and related derivatives, with an average duration of less than four years. Short Duration High Yield is a global high yield strategy that seeks to deliver a return close to that of the broader global high yield market, but with a lower risk profile and volatility.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (USD hedged) |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 12. 31. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Gershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith |
| Alap forgalma: |
1,56 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 01. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimum befektetés: |
2 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
| Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
90,41% |
| Készpénz |
|
4,97% |
| Alapok |
|
1,57% |
| Egyéb |
|
3,05% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
63,01% |
| Készpénz |
|
4,97% |
| Egyesült Királyság |
|
4,65% |
| Kanada |
|
4,43% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,43% |
| Írország |
|
2,33% |
| Franciaország |
|
2,17% |
| Hollandia |
|
1,71% |
| Németország |
|
1,58% |
| Spanyolország |
|
1,48% |
| Olaszország |
|
1,39% |
| Luxemburg |
|
1,20% |
| Bermuda |
|
0,96% |
| Panama |
|
0,55% |
| Libéria |
|
0,46% |
| Egyéb |
|
6,68% |
Devizák
| US Dollár |
|
82,31% |
| Euro |
|
7,64% |
| Brit Font |
|
0,53% |
| Egyéb |
|
9,52% |