RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio Class AA/  LU1005416026  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,8800USD -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 4,54 -2,55 -3,67 1,99 1,16 -1,05 -
2023 2,49 -1,30 0,44 0,17 -0,47 0,88 1,19 0,14 -0,82 -0,83 3,45 2,83 +8,34%
2024 0,13 0,22 0,99 -0,54 0,82 0,73 1,20 1,19 0,85 -0,08 0,85 0,17 -
2025 0,17 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,52% 1,78% 2,03% -% -%
Sharpe ráta 3,42 3,08 2,34 - -
Legjobb hónap +0,17% +1,20% +1,20% +4,54% -
Legrosszabb hónap +0,17% -0,08% -0,54% -3,67% -
Maximális veszteség -0,17% -0,85% -1,19% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I... Újrabefektetés 18,2400 +3,70% -0,65%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I... Újrabefektetés 24,2000 +7,84% +8,76%
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,4500 +7,82% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,6600 +6,12% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,2800 +8,15% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 21,6200 +6,45% +6,29%
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,5700 +7,55% +9,47%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A... Osztalékfizetés 12,2800 +5,79% +2,71%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.C... Újrabefektetés 23,2700 +7,04% +8,03%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.B... Osztalékfizetés 13,5300 +6,48% +6,28%
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 69,6700 +6,40% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 70,7400 +7,52% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 12,8900 +7,25% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,1200 +5,64% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 105,6000 +7,17% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 12,9900 +6,47% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,3000 +5,63% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 12,8900 +6,58% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,1400 +7,00% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,0100 +6,91% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 11,8800 +7,55% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 11,2400 +6,54% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 22,5000 +7,30% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 192,3700 +7,17% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 21,0200 +6,92% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 17,0400 +3,09% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 26,6100 +8,13% +11,34%
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 21,9400 +6,40% +4,53%
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 24,7200 +7,53% +9,48%
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 20,3900 +5,81% +2,77%

Teljesítmény

YTD  
+0,17%
6 Hónap  
+4,08%
1 Év  
+7,55%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+14,10%
Év
2023  
+8,34%
 

Osztalék

2024. 12. 31. 0,06 USD
2024. 11. 29. 0,06 USD
2024. 10. 31. 0,06 USD
2024. 09. 30. 0,06 USD
2024. 08. 30. 0,06 USD
2024. 07. 31. 0,06 USD
2024. 06. 28. 0,06 USD
2024. 05. 31. 0,06 USD
2024. 04. 30. 0,06 USD
2024. 03. 28. 0,06 USD
2024. 02. 29. 0,06 USD
2024. 01. 31. 0,06 USD
2023. 12. 29. 0,06 USD
2023. 11. 30. 0,06 USD
2023. 10. 31. 0,06 USD
2023. 09. 29. 0,06 USD
2023. 08. 31. 0,06 USD
2023. 07. 31. 0,06 USD
2023. 05. 31. 0,06 USD