RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Select US Equity Pf.AR USD/  LU1478857250  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,2300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
35,2900USD +0,66% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 2,43 -
2017 1,06 3,34 -0,54 1,62 2,05 0,06 1,65 1,57 0,86 3,40 2,85 1,12 +20,68%
2018 5,58 -3,19 -2,57 -0,37 2,08 0,21 3,63 2,99 0,70 -6,96 1,12 -8,46 -6,05%
2019 5,66 3,28 1,90 4,62 -6,25 6,77 1,07 -2,23 1,71 2,54 3,23 3,13 +27,77%
2020 -0,89 -8,80 -11,40 11,23 4,31 1,03 4,96 8,18 -3,78 -2,95 10,22 3,98 +14,10%
2021 -1,05 4,12 4,86 5,18 1,22 1,47 1,71 2,26 -4,00 7,48 -1,14 3,85 +28,58%
2022 -3,37 -2,58 1,93 -8,01 0,90 -7,56 7,89 -3,48 -8,34 8,57 4,88 -4,85 -14,86%
2023 2,85 -3,01 2,53 2,75 -0,57 5,71 2,55 -2,04 -4,09 -1,38 7,77 4,05 +17,71%
2024 3,00 5,10 3,17 -3,55 4,64 2,78 1,65 2,41 1,19 -0,48 5,61 -2,93 -
2025 4,41 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,50% 13,00% 11,47% 15,61% 19,74%
Sharpe ráta 8,32 1,44 2,09 0,56 0,54
Legjobb hónap +4,41% +5,61% +5,61% +8,57% +11,23%
Legrosszabb hónap -2,93% -2,93% -3,55% -8,34% -11,40%
Maximális veszteség -2,36% -5,78% -7,57% -20,35% -32,79%
Túlteljesítés -0,20% - -2,02% +10,20% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 20,9500 +25,67% -
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 72,8500 +27,16% -
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 54,8900 +25,26% -
AB SICAV I Select US Equity Pf.A... Osztalékfizetés 35,2900 +26,69% +38,43%
AB SICAV I Select US Equity Pf.C... Újrabefektetés 63,3200 +26,11% +36,58%
AB SICAV I Select US Equity Pf.A... Osztalékfizetés 33,2600 +24,46% +28,22%
AB SICAV I Select US Equity Pf.A... Újrabefektetés 579,6800 +26,16% +38,54%
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 213,9300 +26,73% -
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 2 108,0400 +25,79% -
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 301,2400 +26,74% -
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 65,4700 +26,17% -
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 66,5100 +24,22% -
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 60,5000 +26,12% -
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 34,7600 +25,17% -
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 67,0400 +25,47% +31,30%
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 41,6400 +22,47% +25,46%
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 79,3500 +33,00% +54,08%
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 82,6900 +27,71% +41,81%
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 60,3000 +24,46% +28,22%
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 38,0500 +21,53% +22,47%
AB SICAV I Select US Equity Pf.A... Újrabefektetés 71,4100 +31,95% +50,43%
AB SICAV I Select US Equity Port... Újrabefektetés 74,4100 +26,70% +38,46%

Teljesítmény

YTD  
+4,41%
6 Hónap  
+10,25%
1 Év  
+26,69%
3 Év  
+38,43%
5 Év  
+86,93%
Kezdettől  
+195,67%
Év
2023  
+17,71%
2022
  -14,86%
2021  
+28,58%
2020  
+14,10%
2019  
+27,77%
2018
  -6,05%
2017  
+20,68%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,95 USD
2023. 05. 31. 0,77 USD
2022. 05. 31. 0,77 USD
2021. 05. 28. 0,81 USD
2020. 05. 29. 0,57 USD
2019. 05. 31. 0,58 USD
2018. 05. 31. 0,57 USD
2017. 05. 31. 0,30 USD