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AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio Class IT/  LU1306335792  /

Fonds
NAV23/01/2025 Diferencia+0.0300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
15.1500SGD +0.20% paying dividend Bonds Asia/Pacific AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - -3.17 0.18 -2.68 -7.37 3.10 3.07 -
2023 2.43 -1.66 -1.57 -0.92 -2.02 -1.91 -0.68 -1.28 0.36 -0.64 1.79 0.57 -5.50%
2024 1.50 1.16 0.36 0.62 0.49 0.69 0.25 -0.35 -0.02 1.92 -0.02 1.11 -
2025 -0.20 - - - - - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 4.47% 3.63% 3.18% -% -%
Índice de Sharpe -1.29 0.88 1.18 - -
El mes mejor +1.11% +1.92% +1.92% +3.10% -
El mes peor -0.20% -0.35% -0.35% -7.37% -
Pérdida máxima -1.18% -1.36% -1.36% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en SGD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CHF reinvestment 20.1500 +9.69% -9.23%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 82.2800 +6.90% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 11.1400 +5.12% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 15.1500 +6.41% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 171.7000 +4.68% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 17.9400 +8.46% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 15.0000 - -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 99.8000 - -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 18.6900 +9.04% -10.75%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.AR EUR paying dividend 10.2500 +9.18% -2.45%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 GBP reinvestment 16.6400 +7.91% -1.65%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 81.8700 +6.30% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 86.5800 +4.09% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 15.1000 +5.82% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 11.1100 +4.59% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 11.2200 +4.04% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 159.2200 +4.10% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 27.7600 +5.79% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 19.2500 +4.11% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 14.9200 - -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 99.2900 - -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 22.0500 +5.15% -8.77%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 EUR reinvestment 21.2400 +9.77% -0.79%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CNH reinvestment 160.8000 +6.89% +5.13%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 149.1400 +6.30% +3.41%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 19.7000 +9.14% -2.43%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 20.4500 +4.55% -10.23%

Performance

Año hasta la fecha
  -0.20%
6 Meses  
+2.91%
Promedio móvil  
+6.41%
3 Años     -
5 Años     -
Desde el principio
  -6.64%
Año
2023
  -5.50%
 

Dividendos

31/12/2024 0.07 SGD
29/11/2024 0.07 SGD
31/10/2024 0.07 SGD
30/09/2024 0.07 SGD
30/08/2024 0.07 SGD
31/07/2024 0.07 SGD
28/06/2024 0.08 SGD
31/05/2024 0.08 SGD
30/04/2024 0.08 SGD
28/03/2024 0.08 SGD
29/02/2024 0.08 SGD
31/01/2024 0.08 SGD
29/12/2023 0.08 SGD
30/11/2023 0.08 SGD
31/10/2023 0.08 SGD
29/09/2023 0.08 SGD
31/08/2023 0.08 SGD
31/07/2023 0.08 SGD
31/05/2023 0.08 SGD