AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio Class IA USD H/ LU2763637191 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 15.0000USD | +0.20% | paying dividend | Bonds Asia/Pacific | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | -1.13 | 0.87 | 0.33 | 0.79 | 0.65 | 0.70 | 0.96 | 0.37 | 0.99 | - |
| 2025 | -0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.80% | 2.38% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -3.84 | 1.67 | - | - | - |
| Лучший месяц | +0.99% | +0.99% | +0.99% | - | - |
| Худший месяц | -0.53% | -0.53% | -1.13% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.06% | -1.06% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CHF | reinvestment | 20.1500 | +9.69% | -9.23% | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 82.2800 | +6.90% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 11.1400 | +5.12% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 15.1500 | +6.41% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 171.7000 | +4.68% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 17.9400 | +8.46% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 15.0000 | - | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 99.8000 | - | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 18.6900 | +9.04% | -10.75% | |
| AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.AR EUR | paying dividend | 10.2500 | +9.18% | -2.45% | |
| AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 GBP | reinvestment | 16.6400 | +7.91% | -1.65% | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 81.8700 | +6.30% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 86.5800 | +4.09% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 15.1000 | +5.82% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 11.1100 | +4.59% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 11.2200 | +4.04% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 159.2200 | +4.10% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 27.7600 | +5.79% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 19.2500 | +4.11% | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 14.9200 | - | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | paying dividend | 99.2900 | - | - | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 22.0500 | +5.15% | -8.77% | |
| AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 EUR | reinvestment | 21.2400 | +9.77% | -0.79% | |
| AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CNH | reinvestment | 160.8000 | +6.89% | +5.13% | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 149.1400 | +6.30% | +3.41% | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 19.7000 | +9.14% | -2.43% | |
| AB SICAV I RMB Income Plus Portf... | reinvestment | 20.4500 | +4.55% | -10.23% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.53% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.30% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +4.34% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 31.12.2024 | 0.09 USD |
| 29.11.2024 | 0.11 USD |
| 31.10.2024 | 0.11 USD |
| 30.09.2024 | 0.11 USD |
| 30.08.2024 | 0.11 USD |
| 31.07.2024 | 0.11 USD |