RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio Class IA USD H/  LU2763637191  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,0900USD +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 - - - -1,13 0,87 0,33 0,79 0,65 0,70 0,96 0,37 0,99 -
2025 0,07 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,92% 2,25% -% -% -%
Sharpe ráta 0,10 2,66 - - -
Legjobb hónap +0,99% +0,99% +0,99% - -
Legrosszabb hónap +0,07% +0,07% -1,13% - -
Maximális veszteség -0,33% -0,73% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CHF Újrabefektetés 20,1900 +12,73% -9,26%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 82,7100 +7,86% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 11,1100 +5,21% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 15,2200 +8,11% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Újrabefektetés 170,9300 +4,79% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Újrabefektetés 17,7000 +7,34% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 15,0900 - -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 100,4100 - -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Újrabefektetés 18,7400 +12,15% -10,68%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.AR EUR Osztalékfizetés 10,3100 +10,92% -0,95%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 GBP Újrabefektetés 16,4200 +6,76% -1,50%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 82,3300 +7,26% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 86,2200 +4,22% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 15,1700 +7,46% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 11,0800 +4,59% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 11,1900 +4,13% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Újrabefektetés 158,5400 +4,21% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Újrabefektetés 27,9000 +7,47% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Újrabefektetés 19,2000 +4,18% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 15,0200 - -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Osztalékfizetés 99,9300 - -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Újrabefektetés 21,9800 +5,17% -8,26%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 EUR Újrabefektetés 21,3600 +11,48% +0,71%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CNH Újrabefektetés 161,6600 +7,86% +5,74%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Újrabefektetés 149,9600 +7,26% +4,00%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Újrabefektetés 19,8200 +10,91% -0,90%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... Újrabefektetés 20,3900 +4,56% -9,74%

Teljesítmény

YTD  
+0,07%
6 Hónap  
+4,34%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+4,96%
Év
 

Osztalék

2024. 12. 31. 0,09 USD
2024. 11. 29. 0,11 USD
2024. 10. 31. 0,11 USD
2024. 09. 30. 0,11 USD
2024. 08. 30. 0,11 USD
2024. 07. 31. 0,11 USD