ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.AR EUR/  LU1174056991  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение+0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.3100EUR +0.78% paying dividend Bonds Asia/Pacific AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - 6.34 -3.66 2.90 -1.71 1.68 -6.16 1.22 3.61 2.65 -5.16 -
2016 -0.93 1.20 -1.65 0.20 1.24 -0.49 0.92 0.07 -0.14 0.63 1.11 -1.44 +0.66%
2017 0.70 2.15 -1.02 -1.99 -0.58 -1.34 -1.51 0.92 0.61 1.96 -1.48 0.45 -1.23%
2018 -0.07 1.57 -0.37 1.33 1.88 -2.51 -2.49 0.40 0.08 0.80 0.47 0.79 +1.78%
2019 3.20 1.66 1.71 -0.29 -1.65 -0.79 2.55 -2.56 1.44 -0.94 2.54 -0.54 +6.29%
2020 1.40 0.69 -4.57 3.35 -2.85 1.27 -3.84 1.56 1.97 2.60 -0.16 -0.65 +0.39%
2021 2.31 -0.08 2.01 -1.42 1.39 1.09 0.08 1.74 1.22 -1.21 3.50 0.71 +11.83%
2022 0.55 -1.40 -1.02 1.27 -3.13 -0.09 0.35 1.46 -2.80 -7.07 2.91 2.56 -6.65%
2023 3.12 -1.47 -2.19 -1.97 -0.50 -3.05 -0.41 -1.53 1.96 -1.42 1.54 0.40 -5.54%
2024 2.22 0.59 0.29 0.39 0.06 1.56 0.41 0.00 0.72 1.52 1.40 0.99 -
2025 0.68 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.54% 5.25% 5.06% 7.03% 6.82%
Коэффициент Шарпа 2.92 2.14 1.61 -0.44 -0.16
Лучший месяц +0.99% +1.52% +2.22% +3.12% +3.50%
Худший месяц +0.68% 0.00% 0.00% -7.07% -7.07%
Максимальный убыток -1.45% -1.83% -1.83% -15.96% -15.96%
Outperformance +5.59% - +3.88% +5.59% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CHF reinvestment 20.1900 +12.73% -9.26%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 82.7100 +7.86% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 11.1100 +5.21% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 15.2200 +8.11% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 170.9300 +4.79% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 17.7000 +7.34% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 15.0900 - -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 100.4100 - -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 18.7400 +12.15% -10.68%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.AR EUR paying dividend 10.3100 +10.92% -0.95%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 GBP reinvestment 16.4200 +6.76% -1.50%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 82.3300 +7.26% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 86.2200 +4.22% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 15.1700 +7.46% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 11.0800 +4.59% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 11.1900 +4.13% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 158.5400 +4.21% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 27.9000 +7.47% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 19.2000 +4.18% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 15.0200 - -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... paying dividend 99.9300 - -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 21.9800 +5.17% -8.26%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 EUR reinvestment 21.3600 +11.48% +0.71%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CNH reinvestment 161.6600 +7.86% +5.74%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 149.9600 +7.26% +4.00%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 19.8200 +10.91% -0.90%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... reinvestment 20.3900 +4.56% -9.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.68%
6 месяцев  
+6.84%
1 год  
+10.92%
3 года
  -0.95%
5 лет  
+8.72%
С самого начала  
+20.87%
Год
2023
  -5.54%
2022
  -6.65%
2021  
+11.83%
2020  
+0.39%
2019  
+6.29%
2018  
+1.78%
2017
  -1.23%
2016  
+0.66%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.69 EUR
31.05.2023 0.71 EUR
31.05.2022 0.74 EUR
28.05.2021 0.72 EUR
29.05.2020 0.74 EUR
31.05.2019 0.77 EUR
31.05.2018 0.80 EUR
31.05.2017 0.79 EUR
31.05.2016 0.84 EUR
29.05.2015 0.22 EUR