AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 GBP
LU0654558112
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 GBP/ LU0654558112 /
| NAV23/01/2025 |
Diferencia+0.0400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 16.6400GBP |
+0.24% |
reinvestment |
Bonds
Asia/Pacific
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Estrategia de inversión
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through income, while seeking capital preservation.
Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in debt securities in the Asia-Pacific region. These securities are denominated in RMB, USD, EUR or in a currency of the Asia-Pacific region. The Portfolio may invest in both Investment Grade and below Investment Grade debt securities.
Objetivo de inversión
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through income, while seeking capital preservation.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Asia/Pacific |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/06 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
Christian DiClementi, Scott DiMaggio, Eric Liu, Diwaker Vijayvergia |
| Volumen de fondo: |
2.18 mil millones
CNH
|
| Fecha de fundación: |
25/07/2011 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
1.10% |
| Inversión mínima: |
2,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
AllianceBernstein LU |
| Dirección: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Países
| China |
|
75.52% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
7.94% |
| Singapore |
|
4.20% |
| Germany |
|
1.48% |
| France |
|
1.12% |
| Cayman Islands |
|
1.00% |
| India |
|
0.96% |
| Korea, Republic Of |
|
0.91% |
| Otros |
|
6.87% |
Divisas
| Chinese Yuan Renminbi |
|
98.61% |
| Otros |
|
1.39% |