AB SICAV I International Health Care Portfolio Class AP/ LU2859286721 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+0.5200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 66.2400USD | +0.79% | paying dividend | Equity Worldwide | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | 5.74 | -4.11 | -5.22 | -0.18 | -6.96 | - |
| 2025 | 3.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.49% | -% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 6.51 | - | - | - | - |
| Лучший месяц | +3.44% | +5.74% | +5.74% | - | - |
| Худший месяц | -6.96% | -6.96% | -6.96% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.95% | - | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 24.9000 | +3.23% | - | |
| AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 480.3600 | +3.41% | +17.08% | |
| AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 500.5000 | -0.72% | +7.75% | |
| AB SICAV I Int.Health Care Pf.A ... | reinvestment | 757.9300 | +0.76% | +9.94% | |
| AB SICAV I Int.Health Care Pf.B ... | reinvestment | 550.1300 | -0.25% | +6.70% | |
| AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 16.2900 | -2.34% | - | |
| AB SICAV I International Health ... | paying dividend | 20.3200 | -0.29% | - | |
| AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 20.9400 | -2.20% | - | |
| AB SICAV I International Health ... | paying dividend | 65.8200 | - | - | |
| AB SICAV I International Health ... | paying dividend | 66.2400 | - | - | |
| AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 688.7400 | +0.53% | +11.86% | |
| AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 660.9900 | +4.71% | +21.54% | |
| AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 405.6400 | -1.26% | +5.99% | |
| AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 536.4100 | +3.87% | +18.66% | |
| AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 558.8900 | -0.27% | +9.21% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.44% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -6.77% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | -6.77% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 31.12.2024 | 0.55 USD |
| 29.11.2024 | 0.53 USD |
| 31.10.2024 | 0.53 USD |
| 30.09.2024 | 0.53 USD |
| 30.08.2024 | 0.53 USD |
| 31.07.2024 | 0.14 USD |