ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I - Global Value Pf.AD EUR H/  LU1035774386  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
15.3100EUR -0.07% paying dividend Equity Worldwide AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 4.55 4.84 3.72 2.79 -1.05 0.48 2.01 -4.06 2.44 -4.02 4.88 +12.49%
2022 -3.38 -1.61 -1.96 -7.10 2.43 -9.36 3.48 -3.23 -11.40 7.71 8.11 -3.21 -19.62%
2023 9.82 -4.21 -0.42 2.27 -2.83 5.92 3.46 -3.71 -3.72 -3.31 7.75 3.67 +14.23%
2024 -1.89 2.56 5.14 -3.39 4.05 0.12 2.84 -0.40 0.38 -2.02 5.89 -5.03 -
2025 1.32 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.97% 13.08% 11.52% 15.63% -%
Коэффициент Шарпа 13.30 0.01 0.69 -0.17 -
Лучший месяц +1.32% +5.89% +5.89% +9.82% -
Худший месяц -5.03% -5.03% -5.03% -11.40% -
Максимальный убыток -0.33% -8.00% -8.00% -29.80% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I - Global Value Pf.I S... reinvestment 39.1800 +17.17% +12.26%
AB SICAV I - Global Value Pf.I G... reinvestment 18.5300 +17.28% -
AB SICAV I Global Value Portfoli... reinvestment 20.9900 +19.26% +17.66%
AB SICAV I Global Value Portfoli... reinvestment 21.6500 +12.23% +7.07%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... paying dividend 14.7500 +11.65% +4.85%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... paying dividend 14.1200 +11.24% +1.47%
AB SICAV I - Global Value Pf.A S... reinvestment 22.9700 +10.59% +3.56%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... paying dividend 15.3100 +10.78% +0.31%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... paying dividend 14.6700 +12.36% +4.09%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... paying dividend 16.0000 +12.78% +8.26%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... paying dividend 124.5600 +12.38% +8.04%
AB SICAV I - Global Value Pf.A S... reinvestment 32.6400 +16.16% +9.53%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... paying dividend 98.1500 +15.62% +16.02%
AB SICAV I Global Value Portfoli... reinvestment 28.6100 +13.67% +11.19%
AB SICAV I Global Value Portfoli... reinvestment 27.7400 +20.71% +22.15%
AB SICAV I Global Value Portfoli... reinvestment 18.8500 +11.67% +5.37%
AB SICAV I Global Value Portfoli... reinvestment 23.1000 +19.75% +19.20%
AB SICAV I Global Value Portfoli... reinvestment 23.8400 +12.77% +8.56%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.32%
6 месяцев  
+1.45%
1 год  
+10.78%
3 года  
+0.31%
5 лет     -
С самого начала  
+12.91%
Год
2023  
+14.23%
2022
  -19.62%
2021  
+12.49%
 

Дивиденды

29.01.2021 0.04 EUR
26.02.2021 0.04 EUR
31.03.2021 0.04 EUR
30.04.2021 0.04 EUR
28.05.2021 0.04 EUR
30.06.2021 0.04 EUR
30.07.2021 0.04 EUR
31.08.2021 0.04 EUR
30.09.2021 0.04 EUR
29.10.2021 0.04 EUR
30.11.2021 0.04 EUR
31.12.2021 0.04 EUR
28.02.2022 0.04 EUR
31.03.2022 0.04 EUR
29.04.2022 0.03 EUR
31.05.2022 0.03 EUR
30.06.2022 0.02 EUR
29.07.2022 0.02 EUR
31.08.2022 0.02 EUR
30.09.2022 0.02 EUR
31.10.2022 0.02 EUR
30.11.2022 0.02 EUR
30.12.2022 0.02 EUR
31.01.2023 0.02 EUR
28.02.2023 0.02 EUR
31.03.2023 0.02 EUR
28.04.2023 0.02 EUR
31.05.2023 0.02 EUR
30.06.2023 0.02 EUR
31.07.2023 0.02 EUR
31.08.2023 0.02 EUR
29.09.2023 0.02 EUR
31.10.2023 0.03 EUR
30.11.2023 0.03 EUR
29.12.2023 0.03 EUR
31.01.2024 0.03 EUR
29.02.2024 0.03 EUR
28.03.2024 0.03 EUR
30.04.2024 0.03 EUR
31.05.2024 0.03 EUR
28.06.2024 0.03 EUR
31.07.2024 0.03 EUR
30.08.2024 0.03 EUR
30.09.2024 0.03 EUR
31.10.2024 0.03 EUR
29.11.2024 0.03 EUR
31.12.2024 0.03 EUR