NAV2025. 01. 08. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,3100EUR -0,07% Osztalékfizetés Részvény Világszerte AllianceBernstein LU 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 4,55 4,84 3,72 2,79 -1,05 0,48 2,01 -4,06 2,44 -4,02 4,88 +12,49%
2022 -3,38 -1,61 -1,96 -7,10 2,43 -9,36 3,48 -3,23 -11,40 7,71 8,11 -3,21 -19,62%
2023 9,82 -4,21 -0,42 2,27 -2,83 5,92 3,46 -3,71 -3,72 -3,31 7,75 3,67 +14,23%
2024 -1,89 2,56 5,14 -3,39 4,05 0,12 2,84 -0,40 0,38 -2,02 5,89 -5,03 -
2025 1,32 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,97% 13,08% 11,52% 15,63% -%
Sharpe ráta 13,30 0,01 0,69 -0,17 -
Legjobb hónap +1,32% +5,89% +5,89% +9,82% -
Legrosszabb hónap -5,03% -5,03% -5,03% -11,40% -
Maximális veszteség -0,33% -8,00% -8,00% -29,80% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I - Global Value Pf.I S... Újrabefektetés 39,1800 +17,17% +12,26%
AB SICAV I - Global Value Pf.I G... Újrabefektetés 18,5300 +17,28% -
AB SICAV I Global Value Portfoli... Újrabefektetés 20,9900 +19,26% +17,66%
AB SICAV I Global Value Portfoli... Újrabefektetés 21,6500 +12,23% +7,07%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... Osztalékfizetés 14,7500 +11,65% +4,85%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... Osztalékfizetés 14,1200 +11,24% +1,47%
AB SICAV I - Global Value Pf.A S... Újrabefektetés 22,9700 +10,59% +3,56%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... Osztalékfizetés 15,3100 +10,78% +0,31%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... Osztalékfizetés 14,6700 +12,36% +4,09%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... Osztalékfizetés 16,0000 +12,78% +8,26%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... Osztalékfizetés 124,5600 +12,38% +8,04%
AB SICAV I - Global Value Pf.A S... Újrabefektetés 32,6400 +16,16% +9,53%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... Osztalékfizetés 98,1500 +15,62% +16,02%
AB SICAV I Global Value Portfoli... Újrabefektetés 28,6100 +13,67% +11,19%
AB SICAV I Global Value Portfoli... Újrabefektetés 27,7400 +20,71% +22,15%
AB SICAV I Global Value Portfoli... Újrabefektetés 18,8500 +11,67% +5,37%
AB SICAV I Global Value Portfoli... Újrabefektetés 23,1000 +19,75% +19,20%
AB SICAV I Global Value Portfoli... Újrabefektetés 23,8400 +12,77% +8,56%

Teljesítmény

YTD  
+1,32%
6 Hónap  
+1,45%
1 Év  
+10,78%
3 Év  
+0,31%
5 Év     -
Kezdettől  
+12,91%
Év
2023  
+14,23%
2022
  -19,62%
2021  
+12,49%
 

Osztalék

2021. 01. 29. 0,04 EUR
2021. 02. 26. 0,04 EUR
2021. 03. 31. 0,04 EUR
2021. 04. 30. 0,04 EUR
2021. 05. 28. 0,04 EUR
2021. 06. 30. 0,04 EUR
2021. 07. 30. 0,04 EUR
2021. 08. 31. 0,04 EUR
2021. 09. 30. 0,04 EUR
2021. 10. 29. 0,04 EUR
2021. 11. 30. 0,04 EUR
2021. 12. 31. 0,04 EUR
2022. 02. 28. 0,04 EUR
2022. 03. 31. 0,04 EUR
2022. 04. 29. 0,03 EUR
2022. 05. 31. 0,03 EUR
2022. 06. 30. 0,02 EUR
2022. 07. 29. 0,02 EUR
2022. 08. 31. 0,02 EUR
2022. 09. 30. 0,02 EUR
2022. 10. 31. 0,02 EUR
2022. 11. 30. 0,02 EUR
2022. 12. 30. 0,02 EUR
2023. 01. 31. 0,02 EUR
2023. 02. 28. 0,02 EUR
2023. 03. 31. 0,02 EUR
2023. 04. 28. 0,02 EUR
2023. 05. 31. 0,02 EUR
2023. 06. 30. 0,02 EUR
2023. 07. 31. 0,02 EUR
2023. 08. 31. 0,02 EUR
2023. 09. 29. 0,02 EUR
2023. 10. 31. 0,03 EUR
2023. 11. 30. 0,03 EUR
2023. 12. 29. 0,03 EUR
2024. 01. 31. 0,03 EUR
2024. 02. 29. 0,03 EUR
2024. 03. 28. 0,03 EUR
2024. 04. 30. 0,03 EUR
2024. 05. 31. 0,03 EUR
2024. 06. 28. 0,03 EUR
2024. 07. 31. 0,03 EUR
2024. 08. 30. 0,03 EUR
2024. 09. 30. 0,03 EUR
2024. 10. 31. 0,03 EUR
2024. 11. 29. 0,03 EUR
2024. 12. 31. 0,03 EUR