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AB SICAV I - Global Value Pf.AD EUR H/  LU1035774386  /

Fonds
NAV08.01.2025 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
15,3100EUR -0,07% ausschüttend Aktien weltweit AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 4,55 4,84 3,72 2,79 -1,05 0,48 2,01 -4,06 2,44 -4,02 4,88 +12,49%
2022 -3,38 -1,61 -1,96 -7,10 2,43 -9,36 3,48 -3,23 -11,40 7,71 8,11 -3,21 -19,62%
2023 9,82 -4,21 -0,42 2,27 -2,83 5,92 3,46 -3,71 -3,72 -3,31 7,75 3,67 +14,23%
2024 -1,89 2,56 5,14 -3,39 4,05 0,12 2,84 -0,40 0,38 -2,02 5,89 -5,03 -
2025 1,32 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,97% 13,08% 11,52% 15,63% -%
Sharpe Ratio 13,30 0,01 0,69 -0,17 -
Bester Monat +1,32% +5,89% +5,89% +9,82% -
Schlechtester Monat -5,03% -5,03% -5,03% -11,40% -
Maximaler Verlust -0,33% -8,00% -8,00% -29,80% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB SICAV I - Global Value Pf.I S... thesaurierend 39,1800 +17,17% +12,26%
AB SICAV I - Global Value Pf.I G... thesaurierend 18,5300 +17,28% -
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 20,9900 +19,26% +17,66%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 21,6500 +12,23% +7,07%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 14,7500 +11,65% +4,85%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 14,1200 +11,24% +1,47%
AB SICAV I - Global Value Pf.A S... thesaurierend 22,9700 +10,59% +3,56%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 15,3100 +10,78% +0,31%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 14,6700 +12,36% +4,09%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 16,0000 +12,78% +8,26%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 124,5600 +12,38% +8,04%
AB SICAV I - Global Value Pf.A S... thesaurierend 32,6400 +16,16% +9,53%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 98,1500 +15,62% +16,02%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 28,6100 +13,67% +11,19%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 27,7400 +20,71% +22,15%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 18,8500 +11,67% +5,37%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 23,1000 +19,75% +19,20%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 23,8400 +12,77% +8,56%

Performance

lfd. Jahr  
+1,32%
6 Monate  
+1,45%
1 Jahr  
+10,78%
3 Jahre  
+0,31%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+12,91%
Jahr
2023  
+14,23%
2022
  -19,62%
2021  
+12,49%
 

Ausschüttungen

29.01.2021 0,04 EUR
26.02.2021 0,04 EUR
31.03.2021 0,04 EUR
30.04.2021 0,04 EUR
28.05.2021 0,04 EUR
30.06.2021 0,04 EUR
30.07.2021 0,04 EUR
31.08.2021 0,04 EUR
30.09.2021 0,04 EUR
29.10.2021 0,04 EUR
30.11.2021 0,04 EUR
31.12.2021 0,04 EUR
28.02.2022 0,04 EUR
31.03.2022 0,04 EUR
29.04.2022 0,03 EUR
31.05.2022 0,03 EUR
30.06.2022 0,02 EUR
29.07.2022 0,02 EUR
31.08.2022 0,02 EUR
30.09.2022 0,02 EUR
31.10.2022 0,02 EUR
30.11.2022 0,02 EUR
30.12.2022 0,02 EUR
31.01.2023 0,02 EUR
28.02.2023 0,02 EUR
31.03.2023 0,02 EUR
28.04.2023 0,02 EUR
31.05.2023 0,02 EUR
30.06.2023 0,02 EUR
31.07.2023 0,02 EUR
31.08.2023 0,02 EUR
29.09.2023 0,02 EUR
31.10.2023 0,03 EUR
30.11.2023 0,03 EUR
29.12.2023 0,03 EUR
31.01.2024 0,03 EUR
29.02.2024 0,03 EUR
28.03.2024 0,03 EUR
30.04.2024 0,03 EUR
31.05.2024 0,03 EUR
28.06.2024 0,03 EUR
31.07.2024 0,03 EUR
30.08.2024 0,03 EUR
30.09.2024 0,03 EUR
31.10.2024 0,03 EUR
29.11.2024 0,03 EUR
31.12.2024 0,03 EUR