DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

AB SICAV I - Global Value Pf.AD AUD H/  LU1035774030  /

Fonds
NAV23/01/2025 Chg.+0.1000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
14.6200AUD +0.69% paying dividend Equity Worldwide AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - 4.37 5.00 3.74 2.88 -1.02 0.55 1.99 -3.97 2.45 -4.06 5.05 +13.01%
2022 -3.42 -1.54 -1.78 -7.18 2.42 -9.31 3.67 -3.27 -11.38 7.88 8.15 -3.08 -19.08%
2023 9.67 -4.14 -0.48 2.35 -2.85 5.97 3.49 -3.73 -3.57 -3.41 7.74 3.68 +14.26%
2024 -1.90 2.62 5.13 -3.39 4.10 0.14 2.87 -0.43 0.42 -1.86 5.86 -4.89 -
2025 4.95 - - - - - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 9.84% 13.32% 11.68% 15.60% -%
Ratio de Sharpe 11.46 0.45 1.12 0.01 -
Le meilleur mois +4.95% +5.86% +5.86% +9.67% -
Le plus défavorable mois -4.89% -4.89% -4.89% -11.38% -
Perte maximale -1.76% -7.22% -8.19% -28.53% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans AUD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
AB SICAV I - Global Value Pf.I S... reinvestment 40.2500 +19.61% +20.11%
AB SICAV I - Global Value Pf.I G... reinvestment 19.2400 +21.54% +28.27%
AB SICAV I Global Value Portfoli... reinvestment 21.5500 +21.75% +24.86%
AB SICAV I Global Value Portfoli... reinvestment 22.4500 +16.87% +14.89%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... paying dividend 15.2800 +16.17% +12.22%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... paying dividend 14.6200 +15.72% +8.70%
AB SICAV I - Global Value Pf.A S... reinvestment 23.7900 +15.09% +10.91%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... paying dividend 15.8500 +15.26% +7.42%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... paying dividend 15.2000 +16.85% +11.48%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... paying dividend 16.5900 +17.41% +16.12%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... paying dividend 129.3300 +16.92% +16.17%
AB SICAV I - Global Value Pf.A S... reinvestment 33.5300 +18.65% +17.24%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... paying dividend 101.7600 +20.20% +24.02%
AB SICAV I Global Value Portfoli... reinvestment 29.6700 +18.35% +19.25%
AB SICAV I Global Value Portfoli... reinvestment 28.5000 +23.32% +29.72%
AB SICAV I Global Value Portfoli... reinvestment 19.5400 +16.24% +13.01%
AB SICAV I Global Value Portfoli... reinvestment 23.7300 +22.32% +26.56%
AB SICAV I Global Value Portfoli... reinvestment 24.7200 +17.38% +16.44%

Performance

CAD  
+4.95%
6 Mois  
+4.26%
1 An  
+15.72%
3 Ans  
+8.70%
5 Ans     -
Depuis le début  
+18.81%
Année
2023  
+14.26%
2022
  -19.08%
2021  
+13.01%
 

Dividendes

29/01/2021 0.04 AUD
26/02/2021 0.04 AUD
31/03/2021 0.04 AUD
30/04/2021 0.04 AUD
28/05/2021 0.04 AUD
30/06/2021 0.04 AUD
30/07/2021 0.04 AUD
31/08/2021 0.04 AUD
30/09/2021 0.04 AUD
29/10/2021 0.04 AUD
30/11/2021 0.04 AUD
31/12/2021 0.04 AUD
28/02/2022 0.04 AUD
31/03/2022 0.04 AUD
29/04/2022 0.04 AUD
31/05/2022 0.04 AUD
30/06/2022 0.04 AUD
29/07/2022 0.04 AUD
31/08/2022 0.04 AUD
30/09/2022 0.04 AUD
31/10/2022 0.04 AUD
30/11/2022 0.03 AUD
30/12/2022 0.03 AUD
31/01/2023 0.03 AUD
28/02/2023 0.03 AUD
31/03/2023 0.03 AUD
28/04/2023 0.03 AUD
31/05/2023 0.03 AUD
30/06/2023 0.03 AUD
31/07/2023 0.03 AUD
31/08/2023 0.03 AUD
29/09/2023 0.03 AUD
31/10/2023 0.03 AUD
30/11/2023 0.03 AUD
29/12/2023 0.03 AUD
31/01/2024 0.03 AUD
29/02/2024 0.03 AUD
28/03/2024 0.03 AUD
30/04/2024 0.03 AUD
31/05/2024 0.03 AUD
28/06/2024 0.03 AUD
31/07/2024 0.03 AUD
30/08/2024 0.03 AUD
30/09/2024 0.03 AUD
31/10/2024 0.04 AUD
29/11/2024 0.04 AUD
31/12/2024 0.04 AUD