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AB SICAV I - Global Value Pf.AD AUD H/  LU1035774030  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+0,1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14,6200AUD +0,69% ausschüttend Aktien weltweit AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 4,37 5,00 3,74 2,88 -1,02 0,55 1,99 -3,97 2,45 -4,06 5,05 +13,01%
2022 -3,42 -1,54 -1,78 -7,18 2,42 -9,31 3,67 -3,27 -11,38 7,88 8,15 -3,08 -19,08%
2023 9,67 -4,14 -0,48 2,35 -2,85 5,97 3,49 -3,73 -3,57 -3,41 7,74 3,68 +14,26%
2024 -1,90 2,62 5,13 -3,39 4,10 0,14 2,87 -0,43 0,42 -1,86 5,86 -4,89 -
2025 4,95 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,84% 13,32% 11,68% 15,60% -%
Sharpe Ratio 11,46 0,45 1,12 0,01 -
Bester Monat +4,95% +5,86% +5,86% +9,67% -
Schlechtester Monat -4,89% -4,89% -4,89% -11,38% -
Maximaler Verlust -1,76% -7,22% -8,19% -28,53% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB SICAV I - Global Value Pf.I S... thesaurierend 40,2500 +19,61% +20,11%
AB SICAV I - Global Value Pf.I G... thesaurierend 19,2400 +21,54% +28,27%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 21,5500 +21,75% +24,86%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 22,4500 +16,87% +14,89%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 15,2800 +16,17% +12,22%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 14,6200 +15,72% +8,70%
AB SICAV I - Global Value Pf.A S... thesaurierend 23,7900 +15,09% +10,91%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 15,8500 +15,26% +7,42%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 15,2000 +16,85% +11,48%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 16,5900 +17,41% +16,12%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 129,3300 +16,92% +16,17%
AB SICAV I - Global Value Pf.A S... thesaurierend 33,5300 +18,65% +17,24%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 101,7600 +20,20% +24,02%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 29,6700 +18,35% +19,25%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 28,5000 +23,32% +29,72%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 19,5400 +16,24% +13,01%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 23,7300 +22,32% +26,56%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 24,7200 +17,38% +16,44%

Performance

lfd. Jahr  
+4,95%
6 Monate  
+4,26%
1 Jahr  
+15,72%
3 Jahre  
+8,70%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+18,81%
Jahr
2023  
+14,26%
2022
  -19,08%
2021  
+13,01%
 

Ausschüttungen

29.01.2021 0,04 AUD
26.02.2021 0,04 AUD
31.03.2021 0,04 AUD
30.04.2021 0,04 AUD
28.05.2021 0,04 AUD
30.06.2021 0,04 AUD
30.07.2021 0,04 AUD
31.08.2021 0,04 AUD
30.09.2021 0,04 AUD
29.10.2021 0,04 AUD
30.11.2021 0,04 AUD
31.12.2021 0,04 AUD
28.02.2022 0,04 AUD
31.03.2022 0,04 AUD
29.04.2022 0,04 AUD
31.05.2022 0,04 AUD
30.06.2022 0,04 AUD
29.07.2022 0,04 AUD
31.08.2022 0,04 AUD
30.09.2022 0,04 AUD
31.10.2022 0,04 AUD
30.11.2022 0,03 AUD
30.12.2022 0,03 AUD
31.01.2023 0,03 AUD
28.02.2023 0,03 AUD
31.03.2023 0,03 AUD
28.04.2023 0,03 AUD
31.05.2023 0,03 AUD
30.06.2023 0,03 AUD
31.07.2023 0,03 AUD
31.08.2023 0,03 AUD
29.09.2023 0,03 AUD
31.10.2023 0,03 AUD
30.11.2023 0,03 AUD
29.12.2023 0,03 AUD
31.01.2024 0,03 AUD
29.02.2024 0,03 AUD
28.03.2024 0,03 AUD
30.04.2024 0,03 AUD
31.05.2024 0,03 AUD
28.06.2024 0,03 AUD
31.07.2024 0,03 AUD
30.08.2024 0,03 AUD
30.09.2024 0,03 AUD
31.10.2024 0,04 AUD
29.11.2024 0,04 AUD
31.12.2024 0,04 AUD