ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.AD SGD H/  LU0965505885  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.1700SGD -0.20% paying dividend Real Estate Worldwide AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 2.18 -2.87 -0.62 -
2014 -0.90 2.51 -0.75 2.13 2.55 1.24 -0.52 1.17 -5.91 4.85 0.39 -0.32 +6.22%
2015 1.95 0.38 -0.32 -0.70 -1.86 -3.47 1.70 -6.00 -0.57 4.43 -1.57 -0.35 -6.58%
2016 -4.46 0.07 7.51 -0.95 -0.55 2.48 3.96 -2.78 -0.93 -5.50 -3.69 1.25 -4.25%
2017 0.44 2.10 -1.35 0.86 1.07 0.42 0.84 0.21 -0.83 -0.77 1.63 0.90 +5.60%
2018 -0.69 -7.29 2.40 1.83 1.08 0.85 0.28 0.28 -2.17 -4.51 2.47 -5.78 -11.23%
2019 10.33 -0.91 3.48 -1.58 -1.33 1.41 -0.98 1.20 1.67 3.08 -1.00 -0.60 +15.14%
2020 0.47 -8.12 -23.45 6.20 0.81 2.32 1.92 2.39 -3.42 -3.63 11.21 4.06 -12.99%
2021 -1.37 3.83 2.56 6.25 1.87 0.38 3.80 1.44 -6.12 5.81 -2.35 6.29 +23.89%
2022 -6.18 -2.57 3.28 -5.24 -4.51 -8.96 7.62 -7.38 -13.33 2.93 8.01 -3.41 -27.85%
2023 9.28 -4.23 -2.77 1.54 -4.41 3.09 2.91 -3.84 -6.27 -4.51 10.09 8.89 +8.12%
2024 -3.99 -0.28 3.14 -6.57 3.34 -0.22 5.64 6.49 2.82 -5.13 2.82 -7.87 -
2025 -1.26 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.47% 13.50% 13.82% 17.64% 21.96%
Коэффициент Шарпа -3.75 0.09 -0.33 -0.59 -0.29
Лучший месяц -1.26% +6.49% +6.49% +10.09% +11.21%
Худший месяц -7.87% -7.87% -7.87% -13.33% -23.45%
Максимальный убыток -1.83% -12.59% -12.59% -34.63% -43.46%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 11.3300 +1.26% -14.57%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... reinvestment 19.9900 -0.05% -17.70%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 10.8600 +0.48% -16.91%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 9.3400 -1.07% -22.88%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 10.1700 -1.82% -21.25%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 9.5700 -0.45% -20.99%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 31.7200 +1.24% -14.57%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 30.7500 +7.52% -6.22%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 20.5900 -0.58% -19.06%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 25.3800 +6.64% -8.44%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 26.1800 +0.42% -16.60%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.26%
6 месяцев  
+2.03%
1 год
  -1.82%
3 года
  -21.25%
5 лет
  -16.84%
С самого начала
  -18.83%
Год
2023  
+8.12%
2022
  -27.85%
2021  
+23.89%
2020
  -12.99%
2019  
+15.14%
2018
  -11.23%
2017  
+5.60%
2016
  -4.25%
 

Дивиденды

31.12.2020 0.05 SGD
29.01.2021 0.05 SGD
26.02.2021 0.05 SGD
31.03.2021 0.05 SGD
30.04.2021 0.05 SGD
28.05.2021 0.05 SGD
30.06.2021 0.05 SGD
30.07.2021 0.05 SGD
31.08.2021 0.05 SGD
30.09.2021 0.05 SGD
29.10.2021 0.05 SGD
30.11.2021 0.05 SGD
31.12.2021 0.05 SGD
28.02.2022 0.05 SGD
31.03.2022 0.05 SGD
29.04.2022 0.05 SGD
31.05.2022 0.05 SGD
30.06.2022 0.05 SGD
29.07.2022 0.05 SGD
31.08.2022 0.05 SGD
30.09.2022 0.05 SGD
31.10.2022 0.05 SGD
30.11.2022 0.05 SGD
30.12.2022 0.05 SGD
31.01.2023 0.05 SGD
28.02.2023 0.05 SGD
31.03.2023 0.05 SGD
28.04.2023 0.04 SGD
31.05.2023 0.04 SGD
30.06.2023 0.04 SGD
31.07.2023 0.04 SGD
31.08.2023 0.04 SGD
29.09.2023 0.04 SGD
31.10.2023 0.04 SGD
30.11.2023 0.03 SGD
29.12.2023 0.03 SGD
31.01.2024 0.03 SGD
29.02.2024 0.03 SGD
28.03.2024 0.03 SGD
30.04.2024 0.03 SGD
31.05.2024 0.03 SGD
28.06.2024 0.03 SGD
31.07.2024 0.03 SGD
30.08.2024 0.03 SGD
30.09.2024 0.03 SGD
31.10.2024 0.03 SGD
29.11.2024 0.03 SGD
31.12.2024 0.03 SGD