ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.AD AUD H/  LU0965505612  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.3400AUD -0.11% paying dividend Real Estate Worldwide AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 2.32 -2.93 -0.69 -
2014 -0.90 2.51 -0.68 2.05 2.55 1.24 -0.52 1.17 -5.97 4.78 0.39 -0.32 +6.08%
2015 1.95 0.38 -0.51 -0.64 -1.99 -3.48 1.63 -5.96 -0.71 4.44 -1.65 -0.28 -6.97%
2016 -4.69 0.07 7.41 -0.89 -0.48 2.42 3.99 -2.73 -0.94 -5.33 -3.56 1.26 -4.13%
2017 0.51 2.03 -1.35 0.87 1.07 0.42 0.78 0.28 -0.84 -0.77 1.70 0.84 +5.62%
2018 -0.62 -7.37 2.48 1.83 1.08 0.78 0.28 0.28 -2.25 -4.60 2.41 -5.96 -11.61%
2019 10.09 -0.92 3.44 -1.59 -1.41 1.36 -0.92 1.14 1.69 3.04 -1.07 -0.61 +14.54%
2020 0.48 -8.42 -25.45 5.77 0.66 1.96 1.92 2.34 -3.60 -3.65 11.07 3.93 -16.72%
2021 -1.39 3.78 2.52 6.20 1.81 0.38 3.78 1.44 -6.15 5.69 -2.37 6.22 +23.32%
2022 -6.22 -2.53 3.00 -5.43 -4.81 -9.08 7.49 -7.43 -13.59 2.78 7.78 -3.68 -29.30%
2023 9.00 -4.29 -3.00 1.55 -4.51 3.12 2.95 -3.87 -6.29 -4.47 10.00 8.68 +7.18%
2024 -3.96 -0.32 3.19 -6.53 3.33 -0.11 5.53 6.80 2.90 -4.97 2.92 -7.88 -
2025 -1.16 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.63% 13.63% 13.93% 17.74% 22.16%
Коэффициент Шарпа -3.50 0.18 -0.28 -0.63 -0.35
Лучший месяц -1.16% +6.80% +6.80% +10.00% +11.07%
Худший месяц -7.88% -7.88% -7.88% -13.59% -25.45%
Максимальный убыток -1.79% -12.29% -12.29% -36.38% -44.78%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 11.3300 +1.26% -14.57%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... reinvestment 19.9900 -0.05% -17.70%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 10.8600 +0.48% -16.91%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 9.3400 -1.07% -22.88%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 10.1700 -1.82% -21.25%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 9.5700 -0.45% -20.99%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 31.7200 +1.24% -14.57%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 30.7500 +7.52% -6.22%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 20.5900 -0.58% -19.06%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 25.3800 +6.64% -8.44%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 26.1800 +0.42% -16.60%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.16%
6 месяцев  
+2.61%
1 год
  -1.07%
3 года
  -22.88%
5 лет
  -22.39%
С самого начала
  -25.19%
Год
2023  
+7.18%
2022
  -29.30%
2021  
+23.32%
2020
  -16.72%
2019  
+14.54%
2018
  -11.61%
2017  
+5.62%
2016
  -4.13%
 

Дивиденды

31.12.2020 0.05 AUD
29.01.2021 0.05 AUD
26.02.2021 0.05 AUD
31.03.2021 0.05 AUD
30.04.2021 0.05 AUD
28.05.2021 0.05 AUD
30.06.2021 0.05 AUD
30.07.2021 0.05 AUD
31.08.2021 0.05 AUD
30.09.2021 0.05 AUD
29.10.2021 0.05 AUD
30.11.2021 0.05 AUD
31.12.2021 0.05 AUD
28.02.2022 0.05 AUD
31.03.2022 0.05 AUD
29.04.2022 0.04 AUD
31.05.2022 0.04 AUD
30.06.2022 0.04 AUD
29.07.2022 0.05 AUD
31.08.2022 0.05 AUD
30.09.2022 0.05 AUD
31.10.2022 0.04 AUD
30.11.2022 0.04 AUD
30.12.2022 0.04 AUD
31.01.2023 0.04 AUD
28.02.2023 0.04 AUD
31.03.2023 0.04 AUD
28.04.2023 0.04 AUD
31.05.2023 0.04 AUD
30.06.2023 0.04 AUD
31.07.2023 0.04 AUD
31.08.2023 0.04 AUD
29.09.2023 0.04 AUD
31.10.2023 0.04 AUD
30.11.2023 0.03 AUD
29.12.2023 0.03 AUD
31.01.2024 0.03 AUD
29.02.2024 0.03 AUD
28.03.2024 0.03 AUD
30.04.2024 0.03 AUD
31.05.2024 0.03 AUD
28.06.2024 0.03 AUD
31.07.2024 0.03 AUD
30.08.2024 0.03 AUD
30.09.2024 0.03 AUD
31.10.2024 0.03 AUD
29.11.2024 0.03 AUD
31.12.2024 0.04 AUD