ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I Global Core Equity Portfolio Class A SGD H/  LU1061040850  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
27.4600SGD +0.44% reinvestment Equity Worldwide AllianceBernstein LU ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 5.97 -5.01 -10.26 4.72 10.27 -3.68 -
2023 8.49 -3.43 2.88 2.14 -3.04 4.59 4.01 -4.10 -4.32 -3.14 7.67 4.67 +16.31%
2024 -0.49 2.48 2.98 -3.01 4.42 -0.76 2.11 2.48 2.42 -3.65 1.97 -3.98 -
2025 4.29 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.45% 13.08% 11.55% -% -%
Коэффициент Шарпа 8.05 0.34 0.79 - -
Лучший месяц +4.29% +4.29% +4.42% +10.27% -
Худший месяц -3.98% -3.98% -3.98% -10.26% -
Максимальный убыток -2.40% -7.34% -7.34% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I Global Core Equity Po... reinvestment 28.9400 +13.31% -
AB SICAV I Global Core Equity Po... reinvestment 29.9200 +12.69% -
AB SICAV I Global Core Equity Po... reinvestment 24.7900 +10.03% -
AB SICAV I Global Core Equity Po... reinvestment 28.4200 +14.50% -
AB SICAV I Global Core Equity Po... paying dividend 25.1800 +18.83% +20.92%
AB SICAV I Global Core Equity Po... reinvestment 28.7500 +13.55% -
AB SICAV I Global Core Equity Po... reinvestment 28.7600 +13.59% -
AB SICAV I Global Core Equity Po... reinvestment 26.7500 +12.35% -
AB SICAV I Global Core Equity Po... reinvestment 27.4600 +11.76% -
AB SICAV I Global Core Equity Po... reinvestment 510.2800 +20.01% +24.56%
AB SICAV I Global Core Equity Po... reinvestment 32.8400 +15.03% +14.03%
AB SICAV I Global Core Equity Po... reinvestment 26.4200 +12.76% +4.92%
AB SICAV I Global Core Equity Pf... reinvestment 24.2500 +19.87% -
AB SICAV I Global Core Equity Po... reinvestment 30.1500 +14.12% +11.34%
AB SICAV I Global Core Equity Po... reinvestment 24.3500 +11.90% +2.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.29%
6 месяцев  
+3.54%
1 год  
+11.76%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+32.98%
Год
2023  
+16.31%