ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio Class A SGD H/  LU1035778296  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
29.3900SGD +0.31% reinvestment Equity Euroland AllianceBernstein LU ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 4.91 -3.65 -7.61 7.68 6.31 -0.94 -
2023 8.25 2.65 -0.59 0.63 -3.62 3.49 4.29 -2.66 -2.01 -5.47 6.61 2.10 +13.50%
2024 -0.90 0.88 4.48 -0.48 3.06 -4.49 1.73 0.63 -1.76 -1.97 0.04 0.75 -
2025 4.52 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.14% 11.69% 11.17% -% -%
Коэффициент Шарпа 10.82 0.10 0.54 - -
Лучший месяц +4.52% +4.52% +4.52% +8.25% -
Худший месяц +0.75% -1.97% -4.49% -7.61% -
Максимальный убыток -1.54% -6.41% -10.18% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I Eurozone Equity Pf.I ... reinvestment 32.2300 +11.72% +20.76%
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 16.8200 +11.24% -
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 18.6200 +8.26% -
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... paying dividend 17.8000 +9.79% -
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 12.2400 +8.41% +8.32%
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 31.4100 +8.42% +8.20%
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 32.7300 +4.10% -0.43%
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 12.7600 +4.16% -0.23%
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 31.8700 +10.85% +17.95%
AB SICAV I Eurozone Equity Pf.AR... paying dividend 13.7100 +8.97% +9.83%
AB SICAV I Eurozone Equity Pf.C ... reinvestment 28.6700 +10.35% +16.40%
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 139.6300 +11.06% -
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 29.3900 +8.69% -
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 29.3500 +9.64% -
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 21.3700 +9.98% +12.89%
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 22.1600 +5.47% +3.50%
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 37.6000 +9.81% +12.34%
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 39.1700 +5.41% +3.38%
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 13.9400 +3.57% -1.90%
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 13.3800 +7.82% +6.53%
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 18.0200 +4.65% +1.07%
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 34.9200 +4.58% +0.92%
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 33.5200 +8.90% +9.65%
AB SICAV I Eurozone Equity Portf... reinvestment 17.3000 +9.01% +9.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.52%
6 месяцев  
+1.91%
1 год  
+8.69%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+24.27%
Год
2023  
+13.50%